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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 691.00 | 38 191.00 | 4 500.00 | 42 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 667.00 | 55 404.00 | 16 263.00 | 71 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 087.00 | 95 324.00 | 170 763.00 | 266 087.00 |
BT Marchandises | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BZ Autres créances | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CF Disponibilités | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 784.00 | | 388 784.00 | 388 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 871.00 | 95 324.00 | 559 547.00 | 654 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 413.00 | 206 779.00 | | 222 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 163.00 | 15 635.00 | | -13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 217 634.00 | 230 798.00 | | 217 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 657.00 | 62 388.00 | | 47 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362.00 | 23 344.00 | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 258.00 | 185 396.00 | | 215 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 455.00 | 67 794.00 | | 58 455.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 1 333.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 913.00 | 340 254.00 | | 341 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 547.00 | 571 052.00 | | 559 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 153.00 | | 12 934.00 | 258 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 266 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 114 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 425.00 | | 12 934.00 | 106 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 512.00 | 6 811.00 | 5 000.00 | 93 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | 6 811.00 | 5 000.00 | 91 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VI Groupe et associés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VP Divers | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 913.00 | 341 913.00 | | 341 913.00 |