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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 360.00 | 39 357.00 | 3 003.00 | 42 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 33 002.00 | 9 574.00 | 42 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 936.00 | 72 359.00 | 162 577.00 | 234 936.00 |
BT Marchandises | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 150 404.00 | | 150 404.00 | 150 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 175.00 | | 322 175.00 | 322 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 110.00 | 72 359.00 | 484 751.00 | 557 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 391.00 | 245 081.00 | | 263 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 136.00 | 18 310.00 | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 310 912.00 | 271 776.00 | | 310 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 300.00 | 14 003.00 | | 52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 041.00 | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 122 616.00 | | 60 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 770.00 | 50 399.00 | | 54 770.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 22 110.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 840.00 | 231 753.00 | | 173 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 751.00 | 503 530.00 | | 484 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 853.00 | 83.00 | | 234 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 936.00 | | | 234 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 853.00 | 83.00 | | 84 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 806.00 | 3 553.00 | | 68 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 806.00 | 3 553.00 | | 68 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 414.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 840.00 | 173 840.00 | | 173 840.00 |