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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 353.00 | 39 313.00 | 3 040.00 | 42 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 385.00 | 53 734.00 | 14 651.00 | 68 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 466.00 | 94 775.00 | 167 691.00 | 262 466.00 |
BT Marchandises | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CF Disponibilités | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 032.00 | | 347 032.00 | 347 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 498.00 | 94 775.00 | 514 723.00 | 609 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 267.00 | 209 250.00 | | 241 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 32 018.00 | | 3 814.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 253 466.00 | 249 652.00 | | 253 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 874.00 | 57 364.00 | | 21 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 12 415.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 128.00 | 185 381.00 | | 200 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 511.00 | 47 585.00 | | 27 511.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 3 495.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 257.00 | 306 240.00 | | 261 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 723.00 | 555 893.00 | | 514 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 470.00 | 46 094.00 | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 231.00 | | 1 000.00 | 268 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 262 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 110 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | | 1 000.00 | 116 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 182.00 | 5 358.00 | 6 765.00 | 96 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 454.00 | 5 358.00 | 6 765.00 | 94 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777.00 | 4 032.00 | 2 745.00 | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 257.00 | 258 512.00 | 2 745.00 | 261 257.00 |