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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 451.00 | 41 324.00 | 7 127.00 | 48 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 34 935.00 | 7 641.00 | 42 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 028.00 | 76 259.00 | 164 768.00 | 241 028.00 |
BT Marchandises | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 116 330.00 | | 116 330.00 | 116 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 557.00 | | 325 557.00 | 325 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 584.00 | 76 259.00 | 490 325.00 | 566 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 527.00 | 263 391.00 | | 302 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 133.00 | 39 136.00 | | -12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 298 779.00 | 310 912.00 | | 298 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 850.00 | 52 300.00 | | 46 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 304.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 855.00 | 60 052.00 | | 82 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | 54 770.00 | | 54 586.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 4 414.00 | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 546.00 | 173 840.00 | | 191 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 325.00 | 484 751.00 | | 490 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 295.00 | 51 601.00 | | 46 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 936.00 | 6 092.00 | | 234 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 028.00 | | | 241 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 936.00 | 6 092.00 | | 84 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 359.00 | 3 900.00 | | 72 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 359.00 | 3 900.00 | | 72 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 546.00 | 191 546.00 | | 191 546.00 |