| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 277.00 | 38 070.00 | 4 207.00 | 42 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 30 736.00 | 11 840.00 | 42 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 853.00 | 68 806.00 | 166 047.00 | 234 853.00 |
BT Marchandises | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 483.00 | | 337 483.00 | 337 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 336.00 | 68 806.00 | 503 530.00 | 572 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 081.00 | 241 267.00 | | 245 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | 3 814.00 | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 271 776.00 | 253 466.00 | | 271 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 003.00 | 21 874.00 | | 14 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 6 494.00 | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 616.00 | 200 128.00 | | 122 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399.00 | 27 511.00 | | 50 399.00 |
EA Autres dettes | 22 110.00 | 5 249.00 | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 753.00 | 261 257.00 | | 231 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 530.00 | 514 723.00 | | 503 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 466.00 | 3 522.00 | | 262 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 135.00 | 234 853.00 | | 31 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 150 000.00 | | 1 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 407.00 | 84 853.00 | | 29 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | 3 522.00 | | 110 738.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 775.00 | 5 138.00 | 31 107.00 | 94 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 047.00 | 5 138.00 | 29 379.00 | 93 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UX Autres créances clients | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |