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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 10 630.00 | 666.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 211.00 | 164 562.00 | 121 648.00 | 286 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 108.00 | 175 193.00 | 327 914.00 | 503 108.00 |
BT Marchandises | 304 611.00 | | 304 611.00 | 304 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
BZ Autres créances | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 950.00 | | 702 950.00 | 702 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 058.00 | 175 193.00 | 1 030 865.00 | 1 206 058.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 202 116.00 | | | 202 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
DL TOTAL (I) | 534 775.00 | | | 534 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 089.00 | | | 496 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 865.00 | | | 1 030 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 146.00 | | | 447 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 188.00 | | | 476 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 209.00 | 33 984.00 | | 141 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 209.00 | 33 984.00 | | 141 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 145.00 | 249 145.00 | | 249 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 772.00 | 43 828.00 | 48 943.00 | 92 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 514.00 | 169 814.00 | 4 700.00 | 174 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 090.00 | 447 146.00 | 48 943.00 | 496 090.00 |