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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 10 848.00 | 448.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 601.00 | 201 289.00 | 98 311.00 | 299 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 497.00 | 212 137.00 | 304 360.00 | 516 497.00 |
BT Marchandises | 310 128.00 | | 310 128.00 | 310 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 522.00 | | 852 522.00 | 852 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 020.00 | 212 137.00 | 1 156 882.00 | 1 369 020.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 357 775.00 | | | 357 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
DL TOTAL (I) | 730 104.00 | | | 730 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 701.00 | | | 118 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 777.00 | | | 426 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 882.00 | | | 1 156 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 334.00 | | | 414 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 108.00 | | | 503 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 508.00 | | | 297 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 193.00 | 36 944.00 | | 175 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 193.00 | 36 944.00 | | 175 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 943.00 | 36 501.00 | 12 443.00 | 48 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VP Divers | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 039.00 | 117 339.00 | 4 700.00 | 122 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 778.00 | 414 335.00 | 12 443.00 | 426 778.00 |