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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 11 800.00 | 4 498.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 140.00 | 262 241.00 | 48 899.00 | 311 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 039.00 | 274 041.00 | 258 997.00 | 533 039.00 |
BT Marchandises | 342 587.00 | | 342 587.00 | 342 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
BZ Autres créances | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CF Disponibilités | 457 921.00 | | 457 921.00 | 457 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 099.00 | | 1 010 099.00 | 1 010 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 139.00 | 274 041.00 | 1 269 097.00 | 1 543 139.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 413 578.00 | | | 413 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 131.00 | | | 366 131.00 |
DL TOTAL (I) | 856 709.00 | | | 856 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 693.00 | | | 241 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 387.00 | | | 412 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 097.00 | | | 1 269 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 387.00 | | | 412 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 308.00 | | 3 519 308.00 | 3 519 308.00 |
FG Production vendue services | 480 808.00 | | 480 808.00 | 480 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 116.00 | | 4 000 116.00 | 4 000 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 978.00 | | | 4 009 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 847.00 | | | 3 643 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 131.00 | | | 366 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 731.00 | 8 308.00 | | 524 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 131.00 | 8 308.00 | | 319 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 716.00 | 19 325.00 | | 254 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 716.00 | 19 325.00 | | 254 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 693.00 | 241 693.00 | | 241 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
VI Groupe et associés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 797.00 | 209 097.00 | 4 700.00 | 213 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 388.00 | 412 388.00 | | 412 388.00 |