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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 11 283.00 | 13.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 834.00 | 243 432.00 | 64 401.00 | 307 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 731.00 | 254 716.00 | 270 015.00 | 524 731.00 |
BT Marchandises | 337 567.00 | | 337 567.00 | 337 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BZ Autres créances | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
CF Disponibilités | 375 749.00 | | 375 749.00 | 375 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 982.00 | | 855 982.00 | 855 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 713.00 | 254 716.00 | 1 125 997.00 | 1 380 713.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 412 249.00 | | | 412 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 329.00 | | | 301 329.00 |
DL TOTAL (I) | 790 578.00 | | | 790 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 997.00 | | | 1 125 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 906.00 | | 9 386.00 | 516 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 524 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 319 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 306.00 | | 9 386.00 | 311 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 528.00 | 21 749.00 | 1 561.00 | 234 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 528.00 | 21 749.00 | 1 561.00 | 234 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 366.00 | 142 666.00 | 4 700.00 | 147 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 419.00 | 335 419.00 | | 335 419.00 |