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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 533.00 | 16 122.00 | 119 410.00 | 135 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 197.00 | 271 122.00 | 80 075.00 | 351 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 330.00 | 287 244.00 | 405 086.00 | 692 330.00 |
BT Marchandises | 416 562.00 | | 416 562.00 | 416 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
BZ Autres créances | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
CF Disponibilités | 617 128.00 | | 617 128.00 | 617 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 510.00 | | 1 197 510.00 | 1 197 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 841.00 | 287 244.00 | 1 602 596.00 | 1 889 841.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 479 709.00 | | | 479 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 309.00 | | | 407 309.00 |
DL TOTAL (I) | 964 019.00 | | | 964 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 577.00 | | | 638 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 596.00 | | | 1 602 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 548.00 | | | 508 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 594.00 | | 3 668 594.00 | 3 668 594.00 |
FG Production vendue services | 475 238.00 | | 475 238.00 | 475 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 832.00 | | 4 143 832.00 | 4 143 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 112.00 | | | 4 201 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 803.00 | | | 3 793 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 309.00 | | | 407 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 039.00 | | 170 289.00 | 533 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 997.00 | 692 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | 486 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 439.00 | | 170 289.00 | 327 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 041.00 | 24 201.00 | 10 997.00 | 274 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 041.00 | 24 201.00 | 10 997.00 | 274 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 588.00 | 311 588.00 | | 311 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 717.00 | 21 688.00 | 88 507.00 | 151 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 662.00 | 155 962.00 | 4 700.00 | 160 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 577.00 | 508 549.00 | 88 507.00 | 638 577.00 |