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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 11 065.00 | 230.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 009.00 | 223 462.00 | 76 546.00 | 300 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 905.00 | 234 528.00 | 282 377.00 | 516 905.00 |
BT Marchandises | 298 905.00 | | 298 905.00 | 298 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 365 419.00 | | 365 419.00 | 365 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 964.00 | | 851 964.00 | 851 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 870.00 | 234 528.00 | 1 134 341.00 | 1 368 870.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 403 104.00 | | | 403 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 144.00 | | | 309 144.00 |
DL TOTAL (I) | 789 249.00 | | | 789 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 092.00 | | | 345 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 341.00 | | | 1 134 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 649.00 | | | 332 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 498.00 | | 10 462.00 | 516 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 054.00 | 516 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 054.00 | 311 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 898.00 | | 10 462.00 | 310 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 138.00 | 32 445.00 | 10 054.00 | 212 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 138.00 | 32 445.00 | 10 054.00 | 212 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VP Divers | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 339.00 | 187 639.00 | 4 700.00 | 192 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 092.00 | 332 650.00 | | 345 092.00 |