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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 533.00 | 29 939.00 | 105 593.00 | 135 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 685.00 | 295 404.00 | 153 281.00 | 448 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 818.00 | 325 344.00 | 464 474.00 | 789 818.00 |
BT Marchandises | 534 573.00 | | 534 573.00 | 534 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
BZ Autres créances | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
CF Disponibilités | 355 827.00 | | 355 827.00 | 355 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 166.00 | | 1 090 166.00 | 1 090 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 985.00 | 325 344.00 | 1 554 640.00 | 1 879 985.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 587 019.00 | | | 587 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
DL TOTAL (I) | 927 797.00 | | | 927 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 028.00 | | | 215 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 482.00 | | | 305 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 842.00 | | | 626 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 640.00 | | | 1 554 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 447.00 | | | 446 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 331.00 | | 97 488.00 | 692 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 731.00 | | 97 488.00 | 486 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 245.00 | 38 100.00 | | 287 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 245.00 | 38 100.00 | | 287 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 028.00 | 34 633.00 | 141 333.00 | 215 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 865.00 | 199 165.00 | 4 700.00 | 203 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 843.00 | 446 447.00 | 141 333.00 | 626 843.00 |