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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
AP Constructions | 142 862.00 | 12 029.00 | 130 833.00 | 142 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 631.00 | 437 142.00 | 36 489.00 | 473 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 55 209.00 | 88 512.00 | 143 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 948.00 | 528 950.00 | 377 998.00 | 906 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BN En cours de production de biens | 364 068.00 | 58 415.00 | 305 653.00 | 364 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 368.00 | | 563 368.00 | 563 368.00 |
BZ Autres créances | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CF Disponibilités | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 644.00 | 58 415.00 | 1 055 229.00 | 1 113 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 593.00 | 587 365.00 | 1 433 227.00 | 2 020 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
DH Report à nouveau | 80 804.00 | -11 112.00 | | 80 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519.00 | 91 916.00 | | 9 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | 479 429.00 | 470 720.00 | | 479 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 903.00 | 54 782.00 | | 236 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 939.00 | 375 156.00 | | 315 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 452.00 | 313 508.00 | | 332 452.00 |
EA Autres dettes | 28 224.00 | 63 315.00 | | 28 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 799.00 | 806 761.00 | | 953 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 227.00 | 1 277 481.00 | | 1 433 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 202.00 | 760 850.00 | | 746 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 749.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 734 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 728.00 | |
FM Production stockée | | | -33 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 415.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 976.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | 976.00 | | 12 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 130.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 130.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 416.00 | 846.00 | | 12 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 185.00 | | | -43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 268.00 | 3 572 281.00 | | 2 900 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 749.00 | 3 480 365.00 | | 2 890 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519.00 | 91 916.00 | | 9 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 224.00 | 59 929.00 | | 57 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 810.00 | | | 670 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 979.00 | | | 603 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 169.00 | 41 781.00 | | 487 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 370.00 | 200.00 | | 24 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 799.00 | 41 581.00 | | 462 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 939.00 | 315 939.00 | | 315 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
UX Autres créances clients | 563 368.00 | | | 563 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 911.00 | 28 314.00 | 185 280.00 | 235 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VP Divers | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 452.00 | 332 452.00 | | 332 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 094.00 | 656 322.00 | 110 771.00 | 767 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 799.00 | 746 202.00 | 185 280.00 | 953 799.00 |