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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 22 621.00 | 69.00 | 22 690.00 |
AP Constructions | 163 517.00 | 58 843.00 | 104 674.00 | 163 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 286.00 | 375 940.00 | 172 347.00 | 548 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 225.00 | 72 109.00 | 65 117.00 | 137 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 187.00 | 581 285.00 | 593 901.00 | 1 175 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 816.00 | | 140 816.00 | 140 816.00 |
BN En cours de production de biens | 909 765.00 | 334 923.00 | 574 842.00 | 909 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 896.00 | 16 100.00 | 304 796.00 | 320 896.00 |
BZ Autres créances | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 738.00 | 351 023.00 | 1 089 715.00 | 1 440 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 925.00 | 932 309.00 | 1 683 616.00 | 2 615 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 225.00 | 51 773.00 | 119 452.00 | 171 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
DH Report à nouveau | 307 473.00 | 63 468.00 | | 307 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 092.00 | 244 006.00 | | -267 092.00 |
DL TOTAL (I) | 429 487.00 | 696 579.00 | | 429 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 542.00 | 170 870.00 | | 333 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 1 389.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 284.00 | 537 963.00 | | 393 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 776.00 | 254 703.00 | | 352 776.00 |
EA Autres dettes | 45 817.00 | 40 227.00 | | 45 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 736.00 | 516 810.00 | | 127 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 129.00 | 1 521 961.00 | | 1 254 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 616.00 | 2 218 540.00 | | 1 683 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 450.00 | 1 401 590.00 | | 271 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 171.00 | 1 785.00 | | 13 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 514 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 526 011.00 | |
FM Production stockée | | | 70 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 424.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 492.00 | 3 210.00 | | 249 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 492.00 | 3 648.00 | | 249 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 492.00 | 4 552.00 | | -249 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 719.00 | -59 765.00 | | -33 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 643.00 | 3 626 943.00 | | 3 795 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 735.00 | 3 382 937.00 | | 4 062 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 092.00 | 244 006.00 | | -267 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 460.00 | 42 499.00 | | 68 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 544.00 | | 187 706.00 | 1 078 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 025.00 | | 45 200.00 | 126 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 063.00 | 1 175 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 22 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 963.00 | 849 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 505.00 | | 132 486.00 | 805 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 223.00 | | 10 020.00 | 122 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 209.00 | 110 140.00 | 91 063.00 | 562 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 763.00 | 32 010.00 | | 19 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 73.00 | 2 100.00 | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 798.00 | 78 056.00 | 88 963.00 | 517 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 284.00 | 393 284.00 | | 393 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 776.00 | 352 776.00 | | 352 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
UX Autres créances clients | 320 896.00 | 304 796.00 | 16 100.00 | 320 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 371.00 | 48 921.00 | 231 450.00 | 320 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VP Divers | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 037.00 | 366 765.00 | 137 271.00 | 504 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 129.00 | 982 679.00 | 231 450.00 | 1 254 129.00 |