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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 790.00 | 24 575.00 | 215.00 | 24 790.00 |
AP Constructions | 157 362.00 | 27 044.00 | 130 318.00 | 157 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 449.00 | 361 767.00 | 109 682.00 | 471 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 281.00 | 70 788.00 | 73 492.00 | 144 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 135.00 | 487 739.00 | 467 395.00 | 955 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
BN En cours de production de biens | 626 028.00 | 201 714.00 | 424 313.00 | 626 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 169.00 | 16 100.00 | 463 069.00 | 479 169.00 |
BZ Autres créances | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 160.00 | 217 814.00 | 1 093 346.00 | 1 311 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 295.00 | 705 553.00 | 1 560 741.00 | 2 266 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 450.00 | 3 565.00 | 31 885.00 | 35 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
DH Report à nouveau | 90 323.00 | 80 804.00 | | 90 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 855.00 | 9 519.00 | | -26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 452 573.00 | 479 429.00 | | 452 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 600.00 | 236 903.00 | | 220 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 887.00 | 315 939.00 | | 383 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 594.00 | 332 452.00 | | 384 594.00 |
EA Autres dettes | 52 616.00 | 28 224.00 | | 52 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 709.00 | 40 282.00 | | 64 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 109.00 | 953 799.00 | | 1 108 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 742.00 | 1 433 227.00 | | 1 560 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 064.00 | 746 202.00 | | 944 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 003.00 | 991.00 | | 8 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 438 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 444 143.00 | |
FM Production stockée | | | 263 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | 811.00 | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 700.00 | 12 765.00 | | 31 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 339.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 944.00 | 339.00 | | 29 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 131 416.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 942.00 | -43 185.00 | | -16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 868.00 | 2 900 268.00 | | 2 913 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 723.00 | 2 590 749.00 | | 2 940 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 855.00 | 9 519.00 | | -26 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 889.00 | 57 224.00 | | 42 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 048.00 | | | 906 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 314.00 | | | 760 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 950.00 | 57 349.00 | 98 561.00 | 528 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570.00 | 3 569.00 | | 24 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 380.00 | 53 780.00 | 98 561.00 | 504 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 887.00 | 383 887.00 | | 383 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
UX Autres créances clients | 479 169.00 | | | 479 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 597.00 | 48 512.00 | 164 085.00 | 212 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VP Divers | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 594.00 | 384 594.00 | | 384 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 538.00 | 558 666.00 | 126 871.00 | 685 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 169.00 | 944 084.00 | 164 085.00 | 1 108 169.00 |