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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 169 139.00 | 108 816.00 | 60 323.00 | 169 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 246.00 | 721 422.00 | 596 824.00 | 1 318 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 133.00 | 96 634.00 | 44 500.00 | 141 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 576.00 | 1 118 870.00 | 896 707.00 | 2 015 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 463 215.00 | 460 893.00 | 1 002 322.00 | 1 463 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 922.00 | 2 697.00 | 971 225.00 | 973 922.00 |
BZ Autres créances | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CF Disponibilités | 427 755.00 | | 427 755.00 | 427 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 322.00 | 463 590.00 | 2 614 732.00 | 3 078 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 899.00 | 1 582 459.00 | 3 511 440.00 | 5 093 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 375.00 | 188 598.00 | 62 777.00 | 251 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
DH Report à nouveau | 481 326.00 | 20 518.00 | | 481 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 149.00 | 460 808.00 | | 280 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 581.00 | 870 432.00 | | 1 150 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 256.00 | 723 234.00 | | 999 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 031.00 | 357 230.00 | | 458 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 078.00 | 344 308.00 | | 311 078.00 |
EA Autres dettes | 521 086.00 | 45 643.00 | | 521 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 408.00 | 34 668.00 | | 71 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 859.00 | 1 505 083.00 | | 2 360 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 440.00 | 2 375 515.00 | | 3 511 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 464.00 | 584.00 | | 427 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 442.00 | 1 866.00 | | 4 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 047 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 047 616.00 | |
FM Production stockée | | | 251 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 343 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 459.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 433.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 400.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 872.00 | -3 400.00 | | 28 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 639.00 | -38 220.00 | | -37 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 747.00 | 4 499 814.00 | | 4 767 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 598.00 | 4 039 006.00 | | 4 487 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 149.00 | 460 808.00 | | 280 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 523.00 | 74 613.00 | | 85 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 071.00 | | 374 572.00 | 1 668 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 375.00 | | | 251 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 067.00 | 2 015 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 067.00 | 1 628 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 033.00 | | 374 552.00 | 1 281 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 263.00 | | 20.00 | 132 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 964.00 | 264 973.00 | 27 067.00 | 880 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 888.00 | 46 710.00 | | 141 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 676.00 | 218 263.00 | 27 067.00 | 735 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 031.00 | 458 031.00 | | 458 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 078.00 | 311 078.00 | | 311 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 086.00 | 521 086.00 | | 521 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
UX Autres créances clients | 973 922.00 | 970 686.00 | 3 236.00 | 973 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 814.00 | 567 350.00 | 427 464.00 | 994 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 007.00 | 1 040 600.00 | 124 407.00 | 1 165 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 859.00 | 1 933 395.00 | 427 464.00 | 2 360 859.00 |