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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 169 139.00 | 92 120.00 | 77 019.00 | 169 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 006.00 | 545 537.00 | 419 469.00 | 965 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 889.00 | 98 019.00 | 48 870.00 | 146 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 072.00 | 880 963.00 | 787 108.00 | 1 668 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212 627.00 | 443 321.00 | 769 306.00 | 1 212 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 577.00 | 2 697.00 | 595 881.00 | 598 577.00 |
BZ Autres créances | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 424.00 | 446 018.00 | 1 588 406.00 | 2 034 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 496.00 | 1 326 981.00 | 2 375 515.00 | 3 702 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 375.00 | 141 888.00 | 109 487.00 | 251 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
DH Report à nouveau | 20 518.00 | 40 382.00 | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 808.00 | -19 864.00 | | 460 808.00 |
DL TOTAL (I) | 870 432.00 | 409 624.00 | | 870 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 234.00 | 920 059.00 | | 723 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 230.00 | 221 847.00 | | 357 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 308.00 | 375 518.00 | | 344 308.00 |
EA Autres dettes | 45 643.00 | 63 143.00 | | 45 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 668.00 | 69 714.00 | | 34 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 083.00 | 1 650 282.00 | | 1 505 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 515.00 | 2 059 905.00 | | 2 375 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 345 715.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 861 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 861 837.00 | |
FM Production stockée | | | 242 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 365.00 | |
GE Autres charges | | | 19 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 68.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 967.00 | 1 229.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 1 297.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | 3 375.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 220.00 | -36 779.00 | | -38 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 814.00 | 3 508 522.00 | | 4 499 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 006.00 | 3 528 385.00 | | 4 039 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 808.00 | -19 864.00 | | 460 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 613.00 | 55 903.00 | | 74 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 864.00 | | 315 720.00 | 1 411 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 015.00 | | 32 360.00 | 219 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 511.00 | 1 668 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 290.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 221.00 | 1 281 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 915.00 | | 283 340.00 | 1 037 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 243.00 | | 20.00 | 132 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 050.00 | 210 425.00 | 59 511.00 | 730 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 213.00 | 48 675.00 | | 93 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | 19 290.00 | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 147.00 | 161 750.00 | 40 221.00 | 614 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 230.00 | 357 230.00 | | 357 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 308.00 | 344 308.00 | | 344 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
UX Autres créances clients | 598 577.00 | 595 341.00 | 3 236.00 | 598 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 567.00 | 120 254.00 | 570 813.00 | 704 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 133.00 | | | 214 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 419.00 | 696 012.00 | 124 407.00 | 820 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 083.00 | 920 769.00 | 570 813.00 | 1 505 083.00 |