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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 790.00 | 24 648.00 | 142.00 | 24 790.00 |
AP Constructions | 157 362.00 | 42 780.00 | 114 582.00 | 157 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 863.00 | 392 661.00 | 111 202.00 | 503 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 281.00 | 82 357.00 | 61 924.00 | 144 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 544.00 | 562 209.00 | 516 335.00 | 1 078 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 088 211.00 | 266 966.00 | 821 245.00 | 1 088 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 572.00 | 16 100.00 | 612 472.00 | 628 572.00 |
BZ Autres créances | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
CF Disponibilités | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 271.00 | 283 066.00 | 1 702 205.00 | 1 985 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 815.00 | 845 275.00 | 2 218 540.00 | 3 063 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 025.00 | 19 763.00 | 106 262.00 | 126 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
DH Report à nouveau | 63 468.00 | 90 323.00 | | 63 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 006.00 | -26 855.00 | | 244 006.00 |
DL TOTAL (I) | 696 579.00 | 452 573.00 | | 696 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 870.00 | 220 600.00 | | 170 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 763.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 963.00 | 383 887.00 | | 537 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 703.00 | 384 594.00 | | 254 703.00 |
EA Autres dettes | 40 227.00 | 52 616.00 | | 40 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 810.00 | 64 709.00 | | 516 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 961.00 | 1 108 169.00 | | 1 521 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 540.00 | 1 560 742.00 | | 2 218 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 590.00 | 944 084.00 | | 1 401 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 8 003.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 023 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 029 212.00 | |
FM Production stockée | | | 460 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 894.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 31 700.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 375.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 29 569.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 29 944.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 552.00 | 1 756.00 | | 4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 765.00 | -16 942.00 | | -59 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 943.00 | 2 913 868.00 | | 3 626 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 937.00 | 2 940 723.00 | | 3 382 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 006.00 | -26 855.00 | | 244 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 499.00 | 42 889.00 | | 42 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 135.00 | | 123 408.00 | 955 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 450.00 | | 90 575.00 | 35 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 092.00 | | 32 413.00 | 773 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 803.00 | | 420.00 | 121 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 739.00 | 74 470.00 | | 487 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | 16 198.00 | | 3 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 575.00 | 73.00 | | 24 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 599.00 | 58 199.00 | | 459 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 963.00 | 537 963.00 | | 537 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 810.00 | 516 810.00 | | 516 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
UX Autres créances clients | 628 572.00 | 612 472.00 | 16 100.00 | 628 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 085.00 | 48 714.00 | 120 371.00 | 169 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
VP Divers | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 703.00 | 254 703.00 | | 254 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 216.00 | 748 944.00 | 127 271.00 | 876 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 961.00 | 1 401 590.00 | 120 371.00 | 1 521 961.00 |