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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
AP Constructions | 166 242.00 | 75 241.00 | 91 001.00 | 166 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 298.00 | 450 121.00 | 268 177.00 | 718 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 376.00 | 88 785.00 | 64 591.00 | 153 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 864.00 | 730 050.00 | 681 814.00 | 1 411 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
BN En cours de production de biens | 969 224.00 | 340 359.00 | 628 865.00 | 969 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 064.00 | 16 517.00 | 510 547.00 | 527 064.00 |
BZ Autres créances | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CF Disponibilités | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 967.00 | 356 875.00 | 1 378 091.00 | 1 734 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 830.00 | 1 086 925.00 | 2 059 905.00 | 3 146 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 015.00 | 93 213.00 | 125 802.00 | 219 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
DH Report à nouveau | 40 382.00 | 307 473.00 | | 40 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 864.00 | -267 092.00 | | -19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 409 624.00 | 429 487.00 | | 409 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 059.00 | 333 542.00 | | 920 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 847.00 | 393 284.00 | | 221 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 518.00 | 352 776.00 | | 375 518.00 |
EA Autres dettes | 63 143.00 | 45 817.00 | | 63 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 714.00 | 127 736.00 | | 69 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 282.00 | 1 254 129.00 | | 1 650 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 905.00 | 1 683 616.00 | | 2 059 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 715.00 | 271 450.00 | | 1 345 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | 13 171.00 | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 144 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 144 749.00 | |
FM Production stockée | | | 60 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 080.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 249 492.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 249 492.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | -249 492.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 779.00 | -33 719.00 | | -36 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 522.00 | 3 795 643.00 | | 3 508 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 385.00 | 4 062 735.00 | | 3 528 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 864.00 | -267 092.00 | | -19 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 903.00 | 68 460.00 | | 55 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 187.00 | | 244 316.00 | 1 175 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 225.00 | | 47 790.00 | 171 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 1 411 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 1 037 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 029.00 | | 196 526.00 | 849 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 285.00 | 156 403.00 | 7 639.00 | 581 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 773.00 | 41 440.00 | | 51 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 621.00 | 69.00 | | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 891.00 | 114 895.00 | 7 639.00 | 506 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 847.00 | 221 847.00 | | 221 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
UX Autres créances clients | 527 064.00 | 510 464.00 | 16 600.00 | 527 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 700.00 | 614 133.00 | 253 067.00 | 918 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
VP Divers | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 518.00 | 375 518.00 | | 375 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 052.00 | 559 281.00 | 137 771.00 | 697 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 282.00 | 1 345 715.00 | 253 067.00 | 1 650 282.00 |