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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057 391.00 | 2 375 294.00 | 1 682 097.00 | 4 057 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 573.00 | 354 828.00 | 161 744.00 | 516 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 477.00 | 2 743 385.00 | 2 029 092.00 | 4 772 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 254.00 | 52 303.00 | 619 951.00 | 672 254.00 |
BZ Autres créances | 385 748.00 | | 385 748.00 | 385 748.00 |
CF Disponibilités | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 127.00 | 52 303.00 | 1 153 824.00 | 1 206 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 603.00 | 2 795 689.00 | 3 182 914.00 | 5 978 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 342.00 | 318 142.00 | | 374 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 052.00 | 56 199.00 | | 92 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 237.00 | 38 943.00 | | 30 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 631.00 | 963 285.00 | | 1 046 631.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 420 504.00 | 1 838 391.00 | | 1 420 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 808.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 524.00 | 40 950.00 | | 34 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 580.00 | 139 557.00 | | 177 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 952.00 | 381 514.00 | | 396 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 517.00 | 49 922.00 | | 94 517.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 10 254.00 | | 5 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 2 211.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 284.00 | 2 463 608.00 | | 2 132 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 914.00 | 3 434 892.00 | | 3 182 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 808.00 | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 649 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 649 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 451.00 | 98 236.00 | | 52 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 82 424.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 878.00 | 15 811.00 | | 46 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 23 062.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 214.00 | 2 606 527.00 | | 2 723 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 162.00 | 2 550 327.00 | | 2 631 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 052.00 | 56 199.00 | | 92 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 499.00 | | | 4 767 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 966.00 | | | 4 567 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 682.00 | 569 964.00 | 263 261.00 | 2 436 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 419.00 | 569 964.00 | 263 261.00 | 2 423 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 760.00 | 1 954.00 | 2 410.00 | 52 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 760.00 | 1 954.00 | 6 410.00 | 60 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 287.00 | 374 012.00 | 831 808.00 | 1 421 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 952.00 | 396 952.00 | | 396 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 002.00 | 1 011 231.00 | 85 771.00 | 1 097 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 284.00 | 1 085 008.00 | 831 808.00 | 2 132 284.00 |