| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 824.00 | 3 170 105.00 | 1 769 720.00 | 4 939 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 525.00 | 486 946.00 | 308 579.00 | 795 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BF Prêts | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 155.00 | 3 667 631.00 | 2 411 524.00 | 6 079 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 074.00 | 69 765.00 | 522 309.00 | 592 074.00 |
BZ Autres créances | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 722 523.00 | | 722 523.00 | 722 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 992.00 | 69 765.00 | 1 599 227.00 | 1 668 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 147.00 | 3 737 396.00 | 4 010 751.00 | 7 748 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
CU Autres participations | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 676 206.00 | 788 992.00 | | 676 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 180.00 | -112 785.00 | | -19 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 231.00 | 55 166.00 | | 225 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 257.00 | 1 281 372.00 | | 1 432 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 340.00 | 2 228 931.00 | | 1 642 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 960.00 | 30 736.00 | | 32 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 403.00 | 194 804.00 | | 256 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 614.00 | 325 653.00 | | 281 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 393.00 | 22 388.00 | | 350 393.00 |
EA Autres dettes | | 2 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 785.00 | 396.00 | | 14 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 494.00 | 2 805 198.00 | | 2 578 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 751.00 | 4 086 570.00 | | 4 010 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 102.00 | 965 997.00 | | 1 354 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 1 125.00 | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 339.00 | | 1 609 339.00 | 1 609 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 339.00 | | 1 609 339.00 | 1 609 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 398.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 255.00 | 31 319.00 | | 16 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 7 333.00 | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 362.00 | 48 880.00 | | 92 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 504.00 | 56 213.00 | | 97 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 458.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 778.00 | 680.00 | | 12 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 778.00 | 2 139.00 | | 37 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 726.00 | 54 075.00 | | 59 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 523.00 | 2 061 722.00 | | 2 010 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 703.00 | 2 174 507.00 | | 2 029 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 180.00 | -112 785.00 | | -19 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 312.00 | 32 122.00 | | 62 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 797.00 | 485 621.00 | 16 787.00 | 3 198 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | 1 104.00 | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 113.00 | 485 621.00 | 15 683.00 | 3 187 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 403.00 | 256 403.00 | | 256 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 614.00 | 281 614.00 | | 281 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 393.00 | 350 393.00 | | 350 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 340.00 | 417 948.00 | 1 063 411.00 | 1 642 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 783.00 | 18 182.00 | 17 600.00 | 35 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 690.00 | 749 536.00 | 89 153.00 | 838 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 473.00 | 767 718.00 | 106 753.00 | 874 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 494.00 | 1 354 102.00 | 1 063 411.00 | 2 578 494.00 |