| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046 980.00 | 3 378 301.00 | 1 668 678.00 | 5 046 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 655.00 | 558 497.00 | 277 158.00 | 835 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 880.00 | | 242 880.00 | 242 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BF Prêts | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 618.00 | 3 947 378.00 | 2 509 239.00 | 6 456 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 215.00 | 15 655.00 | 573 560.00 | 589 215.00 |
BZ Autres créances | 259 450.00 | | 259 450.00 | 259 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CF Disponibilités | 691 019.00 | | 691 019.00 | 691 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 053.00 | 15 655.00 | 1 644 398.00 | 1 660 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 671.00 | 3 963 034.00 | 4 153 637.00 | 8 116 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
CU Autres participations | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 657 026.00 | 676 206.00 | | 657 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 616.00 | -19 180.00 | | 329 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 887.00 | 225 231.00 | | 197 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 530.00 | 1 432 257.00 | | 1 734 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 949.00 | 1 642 340.00 | | 1 690 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 036.00 | 32 960.00 | | 29 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 026.00 | 256 403.00 | | 238 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 663.00 | 281 614.00 | | 348 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 389.00 | 350 393.00 | | 109 389.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396.00 | 14 785.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 108.00 | 2 578 494.00 | | 2 419 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 637.00 | 4 010 751.00 | | 4 153 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 470.00 | | 3 000 470.00 | 3 000 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 470.00 | | 3 000 470.00 | 3 000 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 241.00 | 16 255.00 | | 69 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 326.00 | 5 142.00 | | 26 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 304.00 | 92 362.00 | | 114 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 631.00 | 97 504.00 | | 140 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 630.00 | 25 000.00 | | 89 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 082.00 | 12 778.00 | | 65 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 712.00 | 37 778.00 | | 154 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 081.00 | 59 726.00 | | -14 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 923.00 | 2 010 523.00 | | 3 283 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 307.00 | 2 029 703.00 | | 2 954 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 616.00 | -19 180.00 | | 329 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 631.00 | 529 567.00 | 249 820.00 | 3 667 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 051.00 | 529 568.00 | 249 820.00 | 3 657 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 026.00 | 238 026.00 | | 238 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 751.00 | 16 496.00 | 7 255.00 | 23 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690 949.00 | 421 262.00 | 1 088 852.00 | 1 690 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 790.00 | 833 495.00 | 24 295.00 | 857 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 541.00 | 849 991.00 | 31 550.00 | 881 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 108.00 | 1 149 420.00 | 1 088 852.00 | 2 419 108.00 |