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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 307.00 | 2 719 290.00 | 1 541 017.00 | 4 260 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 767.00 | 390 149.00 | 290 618.00 | 680 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 056.00 | 3 121 123.00 | 2 118 933.00 | 5 240 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 188.00 | 18 282.00 | 508 907.00 | 527 188.00 |
BZ Autres créances | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
CF Disponibilités | 561 901.00 | | 561 901.00 | 561 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 995.00 | 18 282.00 | 1 319 714.00 | 1 337 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 051.00 | 3 139 405.00 | 3 438 646.00 | 6 578 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 501 225.00 | 466 394.00 | | 501 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 766.00 | 34 831.00 | | 287 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 277.00 | 25 726.00 | | 62 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 269.00 | 1 076 951.00 | | 1 401 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 358 832.00 | 1 256 703.00 | | 1 358 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 1 161.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 652.00 | 116 946.00 | | 37 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 097.00 | 155 346.00 | | 200 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 437.00 | 375 752.00 | | 355 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 57 510.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 72 387.00 | 4 755.00 | | 72 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 378.00 | 1 970 155.00 | | 2 037 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 646.00 | 3 047 106.00 | | 3 438 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 957.00 | 615 872.00 | 385 706.00 | 2 890 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | 1 580.00 | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 694.00 | 615 872.00 | 384 126.00 | 2 877 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 855.00 | 19 595.00 | 70 260.00 | 89 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 823.00 | 334 767.00 | 908 490.00 | 1 359 823.00 |
VP Divers | 768 511.00 | 681 140.00 | 87 371.00 | 768 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 438.00 | 355 438.00 | | 355 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 378.00 | 1 012 322.00 | 908 490.00 | 2 037 378.00 |