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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
AH Fonds commercial | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510 031.00 | 2 757 833.00 | 1 752 198.00 | 4 510 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 791.00 | 429 280.00 | 334 510.00 | 763 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BF Prêts | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 408.00 | 3 198 797.00 | 2 339 612.00 | 5 538 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 634.00 | 19 752.00 | 436 881.00 | 456 634.00 |
BZ Autres créances | 322 155.00 | | 322 155.00 | 322 155.00 |
CF Disponibilités | 965 233.00 | | 965 233.00 | 965 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 711.00 | 19 752.00 | 1 746 958.00 | 1 766 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 119.00 | 3 218 549.00 | 4 086 570.00 | 7 305 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
CU Autres participations | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 788 992.00 | 501 225.00 | | 788 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 785.00 | 287 766.00 | | -112 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 166.00 | 62 277.00 | | 55 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 372.00 | 1 401 269.00 | | 1 281 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 931.00 | 1 359 823.00 | | 2 228 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 736.00 | 37 652.00 | | 30 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 804.00 | 200 097.00 | | 194 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 653.00 | 355 438.00 | | 325 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 388.00 | 10 000.00 | | 22 388.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 72 387.00 | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396.00 | 1 982.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 198.00 | 2 037 378.00 | | 2 805 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 570.00 | 3 438 646.00 | | 4 086 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 997.00 | 1 012 322.00 | | 965 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 991.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 846.00 | | 1 959 846.00 | 1 959 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 846.00 | | 1 959 846.00 | 1 959 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 226.00 | 6 870.00 | | 5 226.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 122.00 | 75 024.00 | | 32 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 333.00 | 7 281.00 | | 7 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 880.00 | 137 583.00 | | 48 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 213.00 | 144 864.00 | | 56 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 2 068.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 71 160.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 73 229.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 075.00 | 71 636.00 | | 54 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 722.00 | 3 252 895.00 | | 2 061 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 507.00 | 2 965 129.00 | | 2 174 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 785.00 | 287 766.00 | | -112 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 123.00 | 532 079.00 | 454 406.00 | 3 121 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 439.00 | 532 079.00 | 454 406.00 | 3 109 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 804.00 | 194 804.00 | | 194 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 653.00 | 325 653.00 | | 325 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 461.00 | 20 378.00 | 35 082.00 | 55 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 931.00 | 389 731.00 | 1 586 179.00 | 2 228 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 235.00 | 706 637.00 | 89 598.00 | 796 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 696.00 | 727 015.00 | 124 680.00 | 851 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 198.00 | 965 997.00 | 1 586 179.00 | 2 805 198.00 |