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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 425.00 | 13 784.00 | 23 641.00 | 37 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 39 570.00 | 7 850.00 | 47 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 536.00 | 53 354.00 | 64 182.00 | 117 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 810.00 | | 1 078 810.00 | 1 078 810.00 |
BZ Autres créances | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
CF Disponibilités | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 221.00 | | 1 444 221.00 | 1 444 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 757.00 | 53 354.00 | 1 508 403.00 | 1 561 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938.00 | 394.00 | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | | -3 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099.00 | 4 697.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 60 037.00 | 56 938.00 | | 60 037.00 |
DP Provisions pour risques | 38 656.00 | 492 665.00 | | 38 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 656.00 | 492 665.00 | | 38 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 078.00 | 228 436.00 | | 381 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 304 835.00 | | 87 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 647.00 | 537 356.00 | | 572 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 247.00 | 26.00 | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 360 264.00 | 195 479.00 | | 360 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 710.00 | 1 266 131.00 | | 1 409 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 403.00 | 1 815 734.00 | | 1 508 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 232.00 | 1 070 652.00 | | 1 068 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 765.00 | | 1 443 765.00 | 1 443 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 765.00 | | 1 443 765.00 | 1 443 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 31 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 407.00 | 24 874.00 | | 23 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 000.00 | 2 180 000.00 | | 1 290 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 015.00 | 56 856.00 | | 355 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 015.00 | 2 237 856.00 | | 1 645 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 289.00 | 61 676.00 | | 346 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 688.00 | 51.00 | | 11 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 977.00 | 408 862.00 | | 357 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 037.00 | 1 828 995.00 | | 1 287 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 415.00 | 3 739 841.00 | | 3 231 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 316.00 | 3 735 144.00 | | 3 228 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099.00 | 4 697.00 | | 3 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 349.00 | | 158 455.00 | 152 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 298.00 | 32 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 260.00 | 117 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 947.00 | 47 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | | 6 978.00 | 62 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 545.00 | | 124 452.00 | 28 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 596.00 | 5 050.00 | 18 076.00 | 52 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | 5 050.00 | 18 076.00 | 52 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 665.00 | 7 756.00 | 461 765.00 | 492 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 665.00 | 7 756.00 | 461 765.00 | 492 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 264.00 | 18 786.00 | 341 478.00 | 360 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 810.00 | | | 1 078 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 245 420.00 | | | 245 420.00 |
VC Groupe et associés | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VI Groupe et associés | 376 442.00 | 376 442.00 | | 376 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 358.00 | 1 381 892.00 | 42 466.00 | 1 424 358.00 |
VW T.V.A. | 209 142.00 | 209 142.00 | | 209 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 710.00 | 1 068 232.00 | 341 478.00 | 1 409 710.00 |