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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 325.00 | 38 532.00 | 1 793.00 | 40 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 117.00 | 46 681.00 | 8 436.00 | 55 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 727.00 | 85 213.00 | 29 513.00 | 114 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 197.00 | | 705 197.00 | 705 197.00 |
BZ Autres créances | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
CF Disponibilités | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 622.00 | | 1 008 622.00 | 1 008 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 348.00 | 85 213.00 | 1 038 135.00 | 1 123 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 148.00 | 5 747.00 | | 11 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 909.00 | 5 402.00 | | -1 328 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262 761.00 | 66 148.00 | | -1 262 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 241.00 | 337 914.00 | | 386 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 372.00 | 215 481.00 | | 1 170 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 022.00 | 492 366.00 | | 348 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 396 243.00 | 412 275.00 | | 396 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 896.00 | 1 458 059.00 | | 2 300 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 135.00 | 1 524 207.00 | | 1 038 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 505.00 | 1 211 669.00 | | 2 054 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 032.00 | | 840 032.00 | 840 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 032.00 | | 840 032.00 | 840 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 51 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 877.00 | 24 010.00 | | 30 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 025 000.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 546.00 | 2 334 321.00 | | 1 038 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 455.00 | 2 328 920.00 | | 2 367 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 909.00 | 5 402.00 | | -1 328 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 420.00 | | 7 698.00 | 47 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 931.00 | 2 750.00 | | 43 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 931.00 | 2 750.00 | | 43 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 372.00 | 1 170 372.00 | | 1 170 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 243.00 | 149 852.00 | 246 391.00 | 396 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 705 197.00 | 705 197.00 | | 705 197.00 |
VB T. V. A. | 227 749.00 | 227 749.00 | | 227 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 384 934.00 | 384 934.00 | | 384 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | 10.00 | 11 139.00 | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 008.00 | 954 721.00 | 29 287.00 | 984 008.00 |
VW T.V.A. | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 895.00 | 2 054 504.00 | 246 391.00 | 2 300 895.00 |