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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 063.00 | 32 217.00 | 38 846.00 | 71 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 054.00 | 14 358.00 | 5 696.00 | 20 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 989.00 | 46 574.00 | 69 415.00 | 115 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 594.00 | | 2 118 594.00 | 2 118 594.00 |
BZ Autres créances | 298 368.00 | | 298 368.00 | 298 368.00 |
CF Disponibilités | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 813.00 | | 2 491 813.00 | 2 491 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 802.00 | 46 574.00 | 2 561 228.00 | 2 607 802.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 168.00 | -491.00 | | -8 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 605.00 | -907 676.00 | | -544 605.00 |
DL TOTAL (I) | -497 773.00 | -853 168.00 | | -497 773.00 |
DP Provisions pour risques | 230 531.00 | 112 584.00 | | 230 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 531.00 | 112 584.00 | | 230 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 406.00 | 120 212.00 | | 418 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 967.00 | 1 141 853.00 | | 1 337 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 894.00 | 500 540.00 | | 758 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 313 175.00 | 324 437.00 | | 313 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 470.00 | 2 087 067.00 | | 2 828 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 228.00 | 1 346 484.00 | | 2 561 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 104.00 | 1 836 945.00 | | 2 654 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 531.00 | | 2 126 531.00 | 2 126 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 531.00 | | 2 126 531.00 | 2 126 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 546.00 | 30 751.00 | | 28 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 110.00 | -2 700.00 | | -7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 792.00 | 1 475 525.00 | | 2 183 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 398.00 | 2 383 201.00 | | 2 728 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 605.00 | -907 676.00 | | -544 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 139.00 | | 53 940.00 | 63 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 24 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 115 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | 41 138.00 | 29 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | | 5 378.00 | 14 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 538.00 | | 7 424.00 | 18 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 271.00 | 5 304.00 | | 41 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 925.00 | 2 292.00 | | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 3 012.00 | | 11 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252.00 | 58 941.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 332.00 | 171 590.00 | 108 332.00 | 108 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 332.00 | 171 590.00 | 108 332.00 | 108 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 584.00 | 230 531.00 | 112 584.00 | 112 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 967.00 | 1 337 967.00 | | 1 337 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 175.00 | 138 809.00 | 174 366.00 | 313 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -73.00 | -73.00 | | -73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 594.00 | 2 118 594.00 | | 2 118 594.00 |
VB T. V. A. | 277 630.00 | 277 630.00 | | 277 630.00 |
VC Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VI Groupe et associés | 417 550.00 | 417 550.00 | | 417 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | 6 208.00 | 7 421.00 | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 306.00 | 2 431 967.00 | 32 339.00 | 2 464 306.00 |
VW T.V.A. | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 470.00 | 2 654 104.00 | 174 366.00 | 2 828 470.00 |