| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 11 346.00 | 3 330.00 | 14 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 139.00 | 41 271.00 | 21 868.00 | 63 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 773.00 | | 1 002 773.00 | 1 002 773.00 |
BZ Autres créances | 231 290.00 | | 231 290.00 | 231 290.00 |
CF Disponibilités | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 616.00 | | 1 324 616.00 | 1 324 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 754.00 | 41 271.00 | 1 346 484.00 | 1 387 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -491.00 | | | -491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 676.00 | -1 100 491.00 | | -907 676.00 |
DL TOTAL (I) | -853 168.00 | -1 045 491.00 | | -853 168.00 |
DP Provisions pour risques | 112 584.00 | 9 669.00 | | 112 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 584.00 | 9 669.00 | | 112 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 212.00 | 621 521.00 | | 120 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 853.00 | 764 915.00 | | 1 141 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 540.00 | 437 210.00 | | 500 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 324 437.00 | 229 357.00 | | 324 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 067.00 | 2 053 022.00 | | 2 087 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 484.00 | 1 017 200.00 | | 1 346 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 945.00 | 1 865 370.00 | | 1 836 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 692.00 | | 1 382 692.00 | 1 382 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 692.00 | | 1 382 692.00 | 1 382 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 800.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 525.00 | 1 094 505.00 | | 1 475 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 201.00 | 2 194 996.00 | | 2 383 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 676.00 | -1 100 491.00 | | -907 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 501.00 | | 656.00 | 63 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 18 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 63 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 656.00 | 18 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 273.00 | 2 998.00 | | 38 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 099.00 | 826.00 | | 29 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 2 172.00 | | 9 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 252.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 98 663.00 | | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 98 663.00 | | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 669.00 | 102 915.00 | | 9 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 853.00 | 1 141 853.00 | | 1 141 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 437.00 | 74 315.00 | 250 122.00 | 324 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 773.00 | 1 002 773.00 | | 1 002 773.00 |
VB T. V. A. | 224 257.00 | 224 257.00 | | 224 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 733.00 | 1 933.00 | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 491.00 | 1 242 410.00 | 20 081.00 | 1 262 491.00 |
VW T.V.A. | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 067.00 | 1 836 945.00 | 250 122.00 | 2 087 067.00 |