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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 925.00 | 29 099.00 | 826.00 | 29 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 9 174.00 | 5 502.00 | 14 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 501.00 | 38 272.00 | 25 228.00 | 63 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 033.00 | | 669 033.00 | 669 033.00 |
BZ Autres créances | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 972.00 | | 991 972.00 | 991 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 472.00 | 38 272.00 | 1 017 200.00 | 1 055 472.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 491.00 | -1 328 909.00 | | -1 100 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 491.00 | -1 262 761.00 | | -1 045 491.00 |
DP Provisions pour risques | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 521.00 | 386 241.00 | | 621 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 915.00 | 1 170 372.00 | | 764 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 210.00 | 348 022.00 | | 437 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 229 357.00 | 396 243.00 | | 229 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 022.00 | 2 300 896.00 | | 2 053 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 200.00 | 1 038 135.00 | | 1 017 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 521.00 | | | 621 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 433.00 | | 853 433.00 | 853 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 433.00 | | 853 433.00 | 853 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -80.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -4 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 505.00 | 1 038 546.00 | | 1 094 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 996.00 | 2 367 455.00 | | 2 194 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 491.00 | -1 328 909.00 | | -1 100 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 681.00 | 2 934.00 | 40 441.00 | 46 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 349.00 | 2 934.00 | 23 109.00 | 29 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 915.00 | 764 915.00 | | 764 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 357.00 | 41 705.00 | 187 652.00 | 229 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 669 033.00 | 669 033.00 | | 669 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 263 311.00 | 263 311.00 | | 263 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 620 372.00 | 620 372.00 | | 620 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 7 188.00 | 5 258.00 | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 019.00 | 958 613.00 | 23 406.00 | 982 019.00 |
VW T.V.A. | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 023.00 | 1 865 371.00 | 187 652.00 | 2 053 023.00 |