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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 325.00 | 31 941.00 | 8 384.00 | 40 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 43 931.00 | 3 489.00 | 47 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 019.00 | 75 872.00 | 40 147.00 | 116 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 009.00 | | 1 131 009.00 | 1 131 009.00 |
BZ Autres créances | 316 765.00 | | 316 765.00 | 316 765.00 |
CF Disponibilités | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 061.00 | | 1 484 061.00 | 1 484 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 079.00 | 75 872.00 | 1 524 207.00 | 1 600 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 747.00 | 5 037.00 | | 5 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | 710.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 66 148.00 | 60 746.00 | | 66 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 914.00 | 15 385.00 | | 337 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 481.00 | 551 908.00 | | 215 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 366.00 | 496 617.00 | | 492 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
EA Autres dettes | 412 275.00 | 406 450.00 | | 412 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 059.00 | 1 470 380.00 | | 1 458 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 207.00 | 1 549 126.00 | | 1 524 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 669.00 | 1 078 420.00 | | 1 211 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 677.00 | | 1 250 677.00 | 1 250 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 677.00 | | 1 250 677.00 | 1 250 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 010.00 | 33 545.00 | | 24 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 025 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 000.00 | 1 212 400.00 | | 1 025 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 025 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 321.00 | 2 383 545.00 | | 2 334 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 920.00 | 2 382 836.00 | | 2 328 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 402.00 | 710.00 | | 5 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 28 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | 605.00 | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 792.00 | 9 149.00 | | 22 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 9 149.00 | | 22 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 275.00 | 165 884.00 | 246 391.00 | 412 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 009.00 | 1 131 009.00 | | 1 131 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
VC Groupe et associés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VI Groupe et associés | 334 934.00 | 334 934.00 | | 334 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 515.00 | 45 301.00 | 214.00 | 45 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 021.00 | 1 461 737.00 | 26 284.00 | 1 488 021.00 |
VW T.V.A. | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 060.00 | 1 211 669.00 | 246 391.00 | 1 458 060.00 |