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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 425.00 | 22 793.00 | 14 632.00 | 37 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 42 168.00 | 5 251.00 | 47 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 705.00 | 64 961.00 | 47 744.00 | 112 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 083.00 | | 1 137 083.00 | 1 137 083.00 |
BZ Autres créances | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 382.00 | | 1 501 382.00 | 1 501 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 087.00 | 64 961.00 | 1 549 126.00 | 1 614 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 037.00 | 1 938.00 | | 5 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 3 099.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 60 746.00 | 60 037.00 | | 60 746.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 38 656.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 38 656.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | 381 078.00 | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 908.00 | 87 474.00 | | 551 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 617.00 | 572 647.00 | | 496 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 8 247.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 406 450.00 | 360 264.00 | | 406 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 380.00 | 1 409 710.00 | | 1 470 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 126.00 | 1 508 403.00 | | 1 549 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 420.00 | 1 068 232.00 | | 1 078 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 213.00 | | 1 097 213.00 | 1 097 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 213.00 | | 1 097 213.00 | 1 097 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 545.00 | 23 407.00 | | 33 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 355 015.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 400.00 | 1 645 015.00 | | 1 212 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 346 289.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 357 977.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210 000.00 | 1 287 037.00 | | 1 210 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 545.00 | 3 231 415.00 | | 2 383 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 836.00 | 3 228 316.00 | | 2 382 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | 3 099.00 | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 570.00 | 2 598.00 | | 39 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | 2 598.00 | | 39 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 656.00 | | 20 656.00 | 38 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 656.00 | | 20 656.00 | 38 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 908.00 | 551 908.00 | | 551 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 450.00 | 14 490.00 | 391 960.00 | 406 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 083.00 | | | 1 137 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 253 730.00 | | | 253 730.00 |
VC Groupe et associés | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VI Groupe et associés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 197.00 | 1 449 665.00 | 33 532.00 | 1 483 197.00 |
VW T.V.A. | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 377.00 | 1 078 417.00 | 391 960.00 | 1 470 377.00 |