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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | 7 630.00 | 208.00 | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 576.00 | 18 962.00 | 614.00 | 19 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 612.00 | 296 051.00 | 85 561.00 | 381 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 799.00 | 326 210.00 | 387 589.00 | 713 799.00 |
BT Marchandises | 326 178.00 | 24 845.00 | 301 333.00 | 326 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 722.00 | 8 682.00 | 279 039.00 | 287 722.00 |
BZ Autres créances | 210 042.00 | | 210 042.00 | 210 042.00 |
CF Disponibilités | 311 176.00 | | 311 176.00 | 311 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 006.00 | 33 528.00 | 1 146 478.00 | 1 180 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 805.00 | 359 738.00 | 1 534 068.00 | 1 893 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 265 287.00 | 255 862.00 | | 265 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 575.00 | 9 425.00 | | 110 575.00 |
DL TOTAL (I) | 698 163.00 | 587 587.00 | | 698 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 955.00 | 12 599.00 | | 10 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 955.00 | 12 599.00 | | 10 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 861.00 | 81 713.00 | | 54 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 930.00 | 565 141.00 | | 445 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | 109 109.00 | | 106 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 245.00 | 217 524.00 | | 211 245.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 4 723.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 950.00 | 978 209.00 | | 824 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 068.00 | 1 578 395.00 | | 1 534 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 930.00 | | | 445 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 426.00 | 107 924.00 | 2 922 350.00 | 2 814 426.00 |
FG Production vendue services | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 488.00 | 107 924.00 | 2 967 412.00 | 2 859 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 362.00 | |
GE Autres charges | | | 135 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 40 830.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 417.00 | 40 830.00 | | 123 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190.00 | 14 534.00 | | 44 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 190.00 | 109 869.00 | | 44 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 227.00 | -69 039.00 | | 79 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 760.00 | 1 762.00 | | -5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 462.00 | 2 960 566.00 | | 3 126 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 887.00 | 2 951 141.00 | | 3 015 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 575.00 | 9 425.00 | | 110 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 137.00 | | 3 150.00 | 733 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 488.00 | 713 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 488.00 | 409 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 674.00 | | | 287 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 364.00 | | 3 150.00 | 428 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 677.00 | 30 021.00 | 22 488.00 | 318 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 109.00 | 30 021.00 | 22 488.00 | 315 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 599.00 | 10 955.00 | 12 599.00 | 12 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | 8 517.00 | 2 147.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 33 362.00 | 2 147.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | 44 317.00 | 14 746.00 | 14 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 317.00 | 14 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 278.00 | | | 278 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 489.00 | 25 054.00 | 29 436.00 | 54 489.00 |
VI Groupe et associés | 445 930.00 | 445 930.00 | | 445 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VP Divers | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 659.00 | | | 154 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 952.00 | 554 952.00 | | 554 952.00 |
VW T.V.A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 950.00 | 795 514.00 | 29 436.00 | 824 950.00 |