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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 3 937.00 | 2 571.00 | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 356.00 | 22 470.00 | 886.00 | 23 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 538.00 | 307 004.00 | 61 535.00 | 368 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 471.00 | 341 249.00 | 366 222.00 | 707 471.00 |
BT Marchandises | 300 819.00 | 11 613.00 | 289 206.00 | 300 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 644.00 | 11 239.00 | 228 405.00 | 239 644.00 |
BZ Autres créances | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CF Disponibilités | 320 461.00 | | 320 461.00 | 320 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 424.00 | 22 852.00 | 1 042 572.00 | 1 065 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 896.00 | 364 101.00 | 1 408 795.00 | 1 772 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 375 863.00 | 265 287.00 | | 375 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | 110 575.00 | | 48 248.00 |
DL TOTAL (I) | 746 411.00 | 698 163.00 | | 746 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 069.00 | 10 955.00 | | 12 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 069.00 | 10 955.00 | | 12 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 772.00 | 54 861.00 | | 29 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 554.00 | 445 930.00 | | 302 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 269.00 | 106 193.00 | | 84 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 335.00 | 211 245.00 | | 227 335.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 6 721.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 315.00 | 824 950.00 | | 650 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 795.00 | 1 534 068.00 | | 1 408 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 211.00 | 79 293.00 | 2 678 504.00 | 2 599 211.00 |
FG Production vendue services | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 701.00 | 79 293.00 | 2 720 994.00 | 2 641 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 069.00 | |
GE Autres charges | | | 105 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 120 000.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 3 417.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 123 417.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 004.00 | 44 190.00 | | 46 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 345.00 | 44 190.00 | | 47 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 670.00 | 79 227.00 | | -45 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | -5 760.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 257.00 | 3 126 462.00 | | 2 789 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 009.00 | 3 015 887.00 | | 2 741 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 248.00 | 110 575.00 | | 48 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 799.00 | | 7 246.00 | 713 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 707 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 574.00 | 399 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 674.00 | | 2 940.00 | 287 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 025.00 | | 4 281.00 | 409 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 25.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 210.00 | 27 272.00 | 12 233.00 | 326 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 369.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 642.00 | 26 903.00 | 12 233.00 | 322 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 955.00 | 36 970.00 | 35 856.00 | 10 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 845.00 | 11 613.00 | 24 845.00 | 24 845.00 |
6T Sur comptes clients | 8 682.00 | 2 557.00 | | 8 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 528.00 | 14 169.00 | 24 845.00 | 33 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 483.00 | 51 139.00 | 60 701.00 | 44 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 139.00 | 60 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 227 489.00 | 227 489.00 | | 227 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 436.00 | 25 217.00 | 4 219.00 | 29 436.00 |
VI Groupe et associés | 302 554.00 | 302 554.00 | | 302 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VP Divers | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 049.00 | 452 049.00 | | 452 049.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 315.00 | 646 096.00 | 4 219.00 | 650 315.00 |