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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 5 897.00 | 611.00 | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 480.00 | 275 371.00 | 54 109.00 | 329 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 413.00 | 312 463.00 | 355 951.00 | 668 413.00 |
BT Marchandises | 358 012.00 | 33 088.00 | 324 924.00 | 358 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 754.00 | 420.00 | 216 334.00 | 216 754.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CF Disponibilités | 278 852.00 | | 278 852.00 | 278 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 440.00 | 33 508.00 | 863 932.00 | 897 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 853.00 | 345 971.00 | 1 219 882.00 | 1 565 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 436 402.00 | 424 111.00 | | 436 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 157.00 | 12 292.00 | | 33 157.00 |
DL TOTAL (I) | 791 860.00 | 758 702.00 | | 791 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 143.00 | 9 966.00 | | 5 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 143.00 | 9 966.00 | | 5 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | 23 988.00 | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 250.00 | 306 608.00 | | 180 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 369.00 | 61 540.00 | | 97 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 274.00 | 217 800.00 | | 131 274.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 3 706.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 880.00 | 613 642.00 | | 422 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 882.00 | 1 382 310.00 | | 1 219 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 072.00 | 602 457.00 | | 420 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 669.00 | 54 392.00 | 2 281 061.00 | 2 226 669.00 |
FG Production vendue services | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 819.00 | 54 392.00 | 2 318 211.00 | 2 263 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 100 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | 25 440.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 26 259.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 23 882.00 | | 7 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 876.00 | 16 371.00 | | 33 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 713.00 | 40 253.00 | | 42 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 332.00 | -13 994.00 | | -41 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | -3 668.00 | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 140.00 | 2 670 009.00 | | 2 364 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 983.00 | 2 657 718.00 | | 2 330 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 157.00 | 12 292.00 | | 33 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 022.00 | 3 440.00 | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 269.00 | | 21 074.00 | 679 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 930.00 | 668 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 930.00 | 360 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 530.00 | | 21 074.00 | 371 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 490.00 | 22 387.00 | 30 415.00 | 320 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 980.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 573.00 | 21 407.00 | 30 415.00 | 315 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 966.00 | 5 143.00 | 9 966.00 | 9 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 805.00 | 33 088.00 | 13 805.00 | 13 805.00 |
6T Sur comptes clients | 11 483.00 | 420.00 | 11 483.00 | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 288.00 | 33 508.00 | 25 288.00 | 25 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 254.00 | 38 651.00 | 35 254.00 | 35 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 651.00 | 35 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 8 378.00 | 2 808.00 | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 834.00 | 269 834.00 | | 269 834.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 880.00 | 420 072.00 | 2 808.00 | 422 880.00 |