| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 573.00 | 285 196.00 | 10 378.00 | 295 573.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
AN Terrains | 150 223.00 | 76 635.00 | 73 588.00 | 150 223.00 |
AP Constructions | 11 576 502.00 | 7 344 736.00 | 4 231 767.00 | 11 576 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822 020.00 | 4 129 014.00 | 693 006.00 | 4 822 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 030.00 | 2 359 975.00 | 406 056.00 | 2 766 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532 556.00 | | 2 532 556.00 | 2 532 556.00 |
BF Prêts | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 405 630.00 | 14 195 555.00 | 8 210 075.00 | 22 405 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BT Marchandises | 5 805 787.00 | 48 127.00 | 5 757 660.00 | 5 805 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 954.00 | 107 317.00 | 1 366 637.00 | 1 473 954.00 |
BZ Autres créances | 1 827 130.00 | 68 535.00 | 1 758 596.00 | 1 827 130.00 |
CF Disponibilités | 2 298 467.00 | | 2 298 467.00 | 2 298 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 533.00 | | 204 533.00 | 204 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 628 721.00 | 223 979.00 | 11 404 742.00 | 11 628 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 034 350.00 | 14 419 533.00 | 19 614 817.00 | 34 034 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 410 652.00 | 8 966 025.00 | | 8 410 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 738.00 | 994 628.00 | | 699 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 887.00 | 5 093.00 | | 3 887.00 |
DK Provisions réglementées | 55 203.00 | 51 788.00 | | 55 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269 481.00 | 11 117 533.00 | | 10 269 481.00 |
DP Provisions pour risques | 146 736.00 | 393 358.00 | | 146 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 848.00 | 91 900.00 | | 34 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 584.00 | 485 258.00 | | 181 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 609.00 | 2 574 891.00 | | 2 904 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 976.00 | 18 949.00 | | 538 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 095.00 | 18 410.00 | | 26 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 058.00 | 3 929 447.00 | | 3 528 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 959.00 | 1 906 499.00 | | 1 805 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 444.00 | 234 018.00 | | 156 444.00 |
EA Autres dettes | 192 917.00 | 173 624.00 | | 192 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 695.00 | 13 157.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 752.00 | 8 868 994.00 | | 9 163 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 614 817.00 | 20 471 786.00 | | 19 614 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 473 298.00 | 7 275 414.00 | | 7 473 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 607.00 | 286 136.00 | | 391 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 976.00 | | | 538 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 976 377.00 | | 52 976 377.00 | 52 976 377.00 |
FD Production vendue biens | 3 602 343.00 | | 3 602 343.00 | 3 602 343.00 |
FG Production vendue services | 1 248 931.00 | | 1 248 931.00 | 1 248 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 827 650.00 | | 57 827 650.00 | 57 827 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 424 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 073 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 877 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 841 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 805.00 | 28 606.00 | | 75 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 073.00 | 5 370.00 | | 22 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 181.00 | 317 425.00 | | 432 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 060.00 | 351 401.00 | | 530 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 889.00 | 152 157.00 | | 362 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 5 076.00 | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 443.00 | 298 930.00 | | 209 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 312.00 | 456 163.00 | | 573 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 252.00 | -104 762.00 | | -43 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 998.00 | 80 261.00 | | -169 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 963 335.00 | 60 278 198.00 | | 58 963 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 263 597.00 | 59 283 570.00 | | 58 263 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 738.00 | 994 628.00 | | 699 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 606 500.00 | | 874 406.00 | 21 606 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 276.00 | 2 638 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 276.00 | 22 405 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 19 371 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 054.00 | | 10 688.00 | 385 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 648 972.00 | | 777 804.00 | 18 648 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 474.00 | | 85 914.00 | 2 572 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212 016.00 | 1 038 539.00 | 55 000.00 | 13 212 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 693.00 | 8 503.00 | | 276 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935 323.00 | 1 030 036.00 | 55 000.00 | 12 935 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 788.00 | 21 031.00 | 17 616.00 | 51 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 258.00 | 181 584.00 | 485 258.00 | 485 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 844.00 | 48 127.00 | 47 844.00 | 47 844.00 |
6T Sur comptes clients | 100 501.00 | 69 313.00 | 62 497.00 | 100 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 121.00 | 3 414.00 | | 65 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 465.00 | 120 854.00 | 110 341.00 | 213 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 512.00 | 323 470.00 | 613 215.00 | 750 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 026.00 | 181 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 443.00 | 432 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 058.00 | 3 528 058.00 | | 3 528 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 528.00 | 715 528.00 | | 715 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 184.00 | 565 184.00 | | 565 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UP Prêts | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 545.00 | | | 1 337 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
VB T. V. A. | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
VC Groupe et associés | 848 209.00 | | | 848 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 607.00 | 391 607.00 | | 391 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 001.00 | 848 643.00 | 1 346 350.00 | 2 513 001.00 |
VI Groupe et associés | 520 847.00 | 520 847.00 | | 520 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 070.00 | | | 996 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 665.00 | | | 771 665.00 |
VP Divers | 195 358.00 | | | 195 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 344.00 | 427 344.00 | | 427 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 635.00 | | | 522 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 173.00 | 3 510 907.00 | 99 266.00 | 3 610 173.00 |
VW T.V.A. | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137 656.00 | 7 473 298.00 | 1 346 350.00 | 9 137 656.00 |