| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 150.00 | 304 210.00 | 8 939.00 | 313 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
AN Terrains | 478 194.00 | 100 282.00 | 377 912.00 | 478 194.00 |
AP Constructions | 11 871 418.00 | 9 082 809.00 | 2 788 608.00 | 11 871 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042 235.00 | 4 666 903.00 | 375 332.00 | 5 042 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 932.00 | 2 549 557.00 | 218 374.00 | 2 767 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 020.00 | | 714 020.00 | 714 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 694 267.00 | | 2 694 267.00 | 2 694 267.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 088 678.00 | 16 703 763.00 | 7 384 915.00 | 24 088 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BT Marchandises | 5 046 996.00 | | 5 046 996.00 | 5 046 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 271.00 | 18 177.00 | 660 094.00 | 678 271.00 |
BZ Autres créances | 1 714 280.00 | 49 116.00 | 1 665 164.00 | 1 714 280.00 |
CF Disponibilités | 2 079 192.00 | | 2 079 192.00 | 2 079 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 474.00 | 67 294.00 | 9 671 181.00 | 9 738 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 827 152.00 | 16 771 056.00 | 17 056 096.00 | 33 827 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 250 622.00 | 7 841 908.00 | | 7 250 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 036.00 | 508 715.00 | | 433 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115.00 | 320.00 | | 115.00 |
DK Provisions réglementées | 33 942.00 | 36 584.00 | | 33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817 716.00 | 9 487 527.00 | | 8 817 716.00 |
DP Provisions pour risques | 228 727.00 | 296 393.00 | | 228 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 410.00 | 22 925.00 | | 79 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 137.00 | 319 318.00 | | 308 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 429.00 | 1 869 216.00 | | 1 702 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 532.00 | 117 478.00 | | 500 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 640.00 | 1 785.00 | | 21 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 248.00 | 4 030 022.00 | | 3 704 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 660.00 | 1 439 629.00 | | 1 313 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 950.00 | 152 691.00 | | 619 950.00 |
EA Autres dettes | 67 720.00 | 202 243.00 | | 67 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | 687.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 244.00 | 7 813 750.00 | | 7 930 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 056 096.00 | 17 620 594.00 | | 17 056 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 754.00 | 6 406 553.00 | | 6 968 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 584.00 | 1 626.00 | | 296 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 373 866.00 | -1 654.00 | 52 372 212.00 | 52 373 866.00 |
FD Production vendue biens | 3 360 732.00 | | 3 360 732.00 | 3 360 732.00 |
FG Production vendue services | 1 195 042.00 | | 1 195 042.00 | 1 195 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 929 640.00 | -1 654.00 | 56 927 986.00 | 56 929 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 273 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 479 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 548 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 738.00 | 179 387.00 | | 102 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 171 824.00 | | 5 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 942.00 | 125 005.00 | | 316 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 886.00 | 476 216.00 | | 424 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 561.00 | 187 161.00 | | 265 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 22 987.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 542.00 | 283 281.00 | | 256 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 465.00 | 493 430.00 | | 522 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 579.00 | -17 214.00 | | -97 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 234.00 | -257 633.00 | | 127 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 703 077.00 | 57 942 221.00 | | 57 703 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 270 041.00 | 57 433 506.00 | | 57 270 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 036.00 | 508 715.00 | | 433 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 516 435.00 | | 674 683.00 | 23 516 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 2 790 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 440.00 | 24 088 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 580.00 | 20 873 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 811.00 | | 7 546.00 | 416 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 314 741.00 | | 657 638.00 | 20 314 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 883.00 | | 9 499.00 | 2 784 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 989 872.00 | 812 471.00 | 98 580.00 | 15 989 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 911.00 | 4 300.00 | | 299 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 689 961.00 | 808 171.00 | 98 580.00 | 15 689 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 584.00 | 3 620.00 | 6 262.00 | 36 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 318.00 | 342 777.00 | 353 959.00 | 319 318.00 |
6T Sur comptes clients | 15 693.00 | 2 484.00 | | 15 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 319.00 | 2 697.00 | 900.00 | 47 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 012.00 | 5 181.00 | 900.00 | 63 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 913.00 | 351 579.00 | 361 120.00 | 418 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 036.00 | 44 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 542.00 | 316 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 248.00 | 3 704 248.00 | | 3 704 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 186.00 | 557 186.00 | | 557 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 638.00 | 372 638.00 | | 372 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 950.00 | 619 950.00 | | 619 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
UX Autres créances clients | 624 223.00 | 624 223.00 | | 624 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VB T. V. A. | 203 421.00 | 203 421.00 | | 203 421.00 |
VC Groupe et associés | 368 242.00 | 368 242.00 | | 368 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 584.00 | 296 584.00 | | 296 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 845.00 | 465 995.00 | 846 784.00 | 1 405 845.00 |
VI Groupe et associés | 497 823.00 | 497 823.00 | | 497 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 660.00 | | | 461 660.00 |
VP Divers | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 054.00 | 268 054.00 | | 268 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 504.00 | 1 067 504.00 | | 1 067 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 139.00 | 2 604 523.00 | 93 616.00 | 2 698 139.00 |
VW T.V.A. | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 604.00 | 6 968 754.00 | 846 784.00 | 7 908 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |