| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 576.00 | 320 710.00 | 28 866.00 | 349 576.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
AN Terrains | 478 194.00 | 111 844.00 | 366 350.00 | 478 194.00 |
AP Constructions | 12 228 258.00 | 10 113 351.00 | 2 114 907.00 | 12 228 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025 443.00 | 4 917 519.00 | 107 924.00 | 5 025 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891 985.00 | 2 721 593.00 | 170 392.00 | 2 891 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 906 572.00 | | 9 906 572.00 | 9 906 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 690 203.00 | | 2 690 203.00 | 2 690 203.00 |
BF Prêts | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 992 958.00 | 18 185 018.00 | 15 807 940.00 | 33 992 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BT Marchandises | 5 211 776.00 | | 5 211 776.00 | 5 211 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 554.00 | 32 087.00 | 671 467.00 | 703 554.00 |
BZ Autres créances | 2 355 985.00 | 33 912.00 | 2 322 073.00 | 2 355 985.00 |
CF Disponibilités | 2 185 318.00 | | 2 185 318.00 | 2 185 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762 918.00 | 65 999.00 | 10 696 919.00 | 10 762 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 755 877.00 | 18 251 017.00 | 26 504 859.00 | 44 755 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 995 964.00 | 6 583 659.00 | | 5 995 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 737.00 | 512 305.00 | | 654 737.00 |
DK Provisions réglementées | 22 636.00 | 27 540.00 | | 22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 337.00 | 8 223 503.00 | | 7 773 337.00 |
DP Provisions pour risques | 281 912.00 | 315 245.00 | | 281 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 721.00 | 85 877.00 | | 90 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 633.00 | 401 122.00 | | 372 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 957.00 | 4 817 284.00 | | 11 544 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 921.00 | 1 002 217.00 | | 508 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 995.00 | 8 401.00 | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 695.00 | 3 487 354.00 | | 3 809 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 516.00 | 1 282 787.00 | | 1 357 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 031.00 | 1 491 305.00 | | 911 031.00 |
EA Autres dettes | 216 775.00 | 278 286.00 | | 216 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 358 890.00 | 12 367 634.00 | | 18 358 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 504 859.00 | 20 992 259.00 | | 26 504 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 222 154.00 | 8 548 944.00 | | 8 222 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 652.00 | 89 952.00 | | 223 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 921.00 | | | 508 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 042 644.00 | | 50 042 644.00 | 50 042 644.00 |
FD Production vendue biens | 3 125 365.00 | | 3 125 365.00 | 3 125 365.00 |
FG Production vendue services | 1 102 299.00 | | 1 102 299.00 | 1 102 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 270 309.00 | | 54 270 309.00 | 54 270 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 836 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 456 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 705 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 691 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 520.00 | 11 144.00 | | 43 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 556.00 | 239 853.00 | | 319 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 076.00 | 264 712.00 | | 363 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 984.00 | 75 228.00 | | 89 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 4 066.00 | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 452.00 | 319 049.00 | | 275 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 836.00 | 398 343.00 | | 373 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 760.00 | -133 631.00 | | -10 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 729.00 | 64 439.00 | | 107 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 483.00 | 193 916.00 | | 229 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 215 272.00 | 54 347 865.00 | | 55 215 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 560 535.00 | 53 835 560.00 | | 54 560 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 737.00 | 512 305.00 | | 654 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977 664.00 | | 4 328 485.00 | 5 977 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 218 343.00 | | 4 785 519.00 | 26 218 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 487 219.00 | 697 800.00 | | 17 487 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 053.00 | 8 657.00 | | 312 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 175 166.00 | 689 142.00 | | 17 175 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 540.00 | 3 802.00 | 8 705.00 | 27 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 122.00 | 372 633.00 | 401 122.00 | 401 122.00 |
6T Sur comptes clients | 15 595.00 | 32 087.00 | 15 595.00 | 15 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 812.00 | | 900.00 | 34 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 407.00 | 32 087.00 | 16 495.00 | 50 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 069.00 | 408 521.00 | 426 322.00 | 479 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 070.00 | 106 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 452.00 | 319 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 695.00 | 3 809 695.00 | | 3 809 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 825.00 | 673 825.00 | | 673 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 402.00 | 397 402.00 | | 397 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 031.00 | 911 031.00 | | 911 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
UP Prêts | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 025.00 | 123 025.00 | | 123 025.00 |
UX Autres créances clients | 665 074.00 | 665 074.00 | | 665 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VB T. V. A. | 612 935.00 | 612 935.00 | | 612 935.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 652.00 | 223 652.00 | | 223 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 321 305.00 | 1 194 565.00 | 5 060 444.00 | 11 321 305.00 |
VI Groupe et associés | 493 177.00 | 493 177.00 | | 493 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 671 166.00 | | | 7 671 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 466.00 | | | 1 481 466.00 |
VP Divers | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 769.00 | 252 769.00 | | 252 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 497.00 | 1 570 497.00 | | 1 570 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 720.00 | 286 720.00 | | 286 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 460.00 | 3 469 283.00 | 172 177.00 | 3 641 460.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 348 895.00 | 8 222 154.00 | 5 060 444.00 | 18 348 895.00 |