| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 997.00 | 335 967.00 | 68 030.00 | 403 997.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 513 137.00 | 116 296.00 | 396 840.00 | 513 137.00 |
AP Constructions | 18 920 634.00 | 10 828 719.00 | 8 091 915.00 | 18 920 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953 592.00 | 5 239 588.00 | 2 714 004.00 | 7 953 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620 445.00 | 2 669 575.00 | 1 950 870.00 | 4 620 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 055.00 | | 737 055.00 | 737 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 714 926.00 | | 2 714 926.00 | 2 714 926.00 |
BF Prêts | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 305 817.00 | 19 190 146.00 | 17 115 671.00 | 36 305 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BT Marchandises | 5 911 554.00 | | 5 911 554.00 | 5 911 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 457.00 | 31 428.00 | 939 028.00 | 970 457.00 |
BZ Autres créances | 2 151 682.00 | 33 012.00 | 2 118 670.00 | 2 151 682.00 |
CF Disponibilités | 2 662 087.00 | | 2 662 087.00 | 2 662 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 058.00 | | 281 058.00 | 281 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 018 069.00 | 64 440.00 | 11 953 628.00 | 12 018 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 323 886.00 | 19 254 586.00 | 29 069 300.00 | 48 323 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 032.00 | | | 319 032.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 650 700.00 | 5 995 964.00 | | 5 650 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 498.00 | 654 737.00 | | 350 498.00 |
DK Provisions réglementées | 20 240.00 | 22 636.00 | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 438.00 | 7 773 337.00 | | 7 121 438.00 |
DP Provisions pour risques | 266 515.00 | 281 912.00 | | 266 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 817.00 | 90 721.00 | | 67 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 332.00 | 372 633.00 | | 334 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224 421.00 | 11 544 957.00 | | 14 224 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 486.00 | 508 921.00 | | 266 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 890.00 | 9 995.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 078.00 | 3 809 695.00 | | 4 656 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 144.00 | 1 357 516.00 | | 1 520 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 240.00 | 911 031.00 | | 759 240.00 |
EA Autres dettes | 182 270.00 | 216 775.00 | | 182 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 613 529.00 | 18 358 890.00 | | 21 613 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 069 300.00 | 26 504 859.00 | | 29 069 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 486.00 | | | 266 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 204 270.00 | | 55 204 270.00 | 55 204 270.00 |
FD Production vendue biens | 3 707 757.00 | | 3 707 757.00 | 3 707 757.00 |
FG Production vendue services | 1 726 393.00 | | 1 726 393.00 | 1 726 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 638 420.00 | | 60 638 420.00 | 60 638 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 081 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 264 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 994 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 881.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 560 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 43 520.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 856.00 | | | 736 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 304.00 | 319 556.00 | | 278 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 470.00 | 363 076.00 | | 1 016 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 978.00 | 89 984.00 | | -10 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 545.00 | 8 400.00 | | 712 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 809.00 | 275 452.00 | | 258 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 376.00 | 373 836.00 | | 960 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 094.00 | -10 760.00 | | 56 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 185.00 | 107 729.00 | | 34 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 628.00 | 229 483.00 | | 94 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 109 468.00 | 55 215 272.00 | | 62 109 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 758 970.00 | 54 560 535.00 | | 61 758 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 498.00 | 654 737.00 | | 350 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 992 958.00 | | 14 905 345.00 | 33 992 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 999.00 | 3 034 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592 486.00 | 36 305 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 525 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 543 134.00 | 32 744 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 101.00 | | 50 250.00 | 477 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 530 453.00 | | 14 757 543.00 | 30 530 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 405.00 | | 97 552.00 | 2 985 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 185 018.00 | 1 284 691.00 | 279 563.00 | 18 185 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 710.00 | 15 257.00 | | 320 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864 308.00 | 1 269 434.00 | 279 563.00 | 17 864 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 636.00 | 3 358.00 | 5 754.00 | 22 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 633.00 | 334 332.00 | 372 633.00 | 372 633.00 |
6T Sur comptes clients | 32 087.00 | 31 428.00 | 32 087.00 | 32 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 912.00 | | 900.00 | 33 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 999.00 | 31 428.00 | 32 987.00 | 65 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 268.00 | 369 118.00 | 411 374.00 | 461 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 309.00 | 133 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 809.00 | 278 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 078.00 | 4 656 078.00 | | 4 656 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 142.00 | 630 142.00 | | 630 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 626.00 | 520 626.00 | | 520 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 240.00 | 759 240.00 | | 759 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
UP Prêts | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
UX Autres créances clients | 932 768.00 | 932 768.00 | | 932 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 280.00 | 228 280.00 | | 228 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VB T. V. A. | 564 068.00 | 564 068.00 | | 564 068.00 |
VC Groupe et associés | 156 445.00 | 156 445.00 | | 156 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 134 500.00 | 1 976 788.00 | 7 402 573.00 | 14 134 500.00 |
VI Groupe et associés | 300 258.00 | 300 258.00 | | 300 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 298.00 | | | 1 585 298.00 |
VP Divers | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 785.00 | 271 785.00 | | 271 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 804.00 | 1 183 804.00 | | 1 183 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 058.00 | 281 058.00 | | 281 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 228.00 | 3 722 228.00 | | 3 722 228.00 |
VW T.V.A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 608 639.00 | 9 450 927.00 | 7 402 573.00 | 21 608 639.00 |