| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 150.00 | 307 821.00 | 5 329.00 | 313 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
AN Terrains | 478 194.00 | 107 081.00 | 371 113.00 | 478 194.00 |
AP Constructions | 11 871 418.00 | 9 614 062.00 | 2 257 356.00 | 11 871 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042 235.00 | 4 793 764.00 | 248 471.00 | 5 042 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 832.00 | 2 635 104.00 | 213 728.00 | 2 848 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 977 664.00 | | 5 977 664.00 | 5 977 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 690 203.00 | | 2 690 203.00 | 2 690 203.00 |
BF Prêts | 170 516.00 | | 170 516.00 | 170 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 630 576.00 | 17 457 832.00 | 12 172 745.00 | 29 630 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BT Marchandises | 4 841 641.00 | | 4 841 641.00 | 4 841 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 574.00 | 15 595.00 | 507 979.00 | 523 574.00 |
BZ Autres créances | 1 860 205.00 | 34 812.00 | 1 825 393.00 | 1 860 205.00 |
CF Disponibilités | 1 433 181.00 | | 1 433 181.00 | 1 433 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 237.00 | | 197 237.00 | 197 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 922.00 | 50 407.00 | 8 819 514.00 | 8 869 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 500 498.00 | 17 508 239.00 | 20 992 259.00 | 38 500 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 583 659.00 | 7 250 622.00 | | 6 583 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 305.00 | 433 036.00 | | 512 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 115.00 | | |
DK Provisions réglementées | 27 540.00 | 33 942.00 | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 503.00 | 8 817 716.00 | | 8 223 503.00 |
DP Provisions pour risques | 315 245.00 | 228 727.00 | | 315 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 877.00 | 79 410.00 | | 85 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 122.00 | 308 137.00 | | 401 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 284.00 | 1 702 429.00 | | 4 817 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 217.00 | 500 532.00 | | 1 002 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 401.00 | 21 640.00 | | 8 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 354.00 | 3 704 248.00 | | 3 487 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 787.00 | 1 313 660.00 | | 1 282 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491 305.00 | 619 950.00 | | 1 491 305.00 |
EA Autres dettes | 278 286.00 | 67 720.00 | | 278 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 367 634.00 | 7 930 244.00 | | 12 367 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 992 259.00 | 17 056 096.00 | | 20 992 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 952.00 | 296 584.00 | | 89 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 217.00 | | | 1 002 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 577 455.00 | -852.00 | 49 576 603.00 | 49 577 455.00 |
FD Production vendue biens | 3 053 828.00 | | 3 053 828.00 | 3 053 828.00 |
FG Production vendue services | 1 168 559.00 | | 1 168 559.00 | 1 168 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 799 842.00 | -852.00 | 53 798 990.00 | 53 799 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 078 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 721 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 639 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 171.00 | |
GE Autres charges | | | 39 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 136 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 144.00 | 102 738.00 | | 11 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 715.00 | 5 205.00 | | 13 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 853.00 | 316 942.00 | | 239 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 712.00 | 424 886.00 | | 264 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 228.00 | 265 561.00 | | 75 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 066.00 | 361.00 | | 4 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 049.00 | 256 542.00 | | 319 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 343.00 | 522 465.00 | | 398 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 631.00 | -97 579.00 | | -133 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 439.00 | 51 488.00 | | 64 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 916.00 | 127 234.00 | | 193 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 347 865.00 | 57 703 077.00 | | 54 347 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 835 560.00 | 57 270 041.00 | | 53 835 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 305.00 | 433 036.00 | | 512 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 088 678.00 | | 5 865 540.00 | 24 088 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 760.00 | 2 979 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 641.00 | 29 630 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 433 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 882.00 | 26 218 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 357.00 | | 10 845.00 | 424 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 873 799.00 | | 5 656 426.00 | 20 873 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 522.00 | | 198 269.00 | 2 790 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703 763.00 | 754 069.00 | | 16 703 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 210.00 | 3 611.00 | | 304 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399 552.00 | 750 459.00 | | 16 399 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 942.00 | 9 098.00 | 15 500.00 | 33 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 137.00 | 401 122.00 | 308 137.00 | 308 137.00 |
6T Sur comptes clients | 18 177.00 | 10 335.00 | 12 917.00 | 18 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 116.00 | | 14 304.00 | 49 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 294.00 | 10 335.00 | 27 221.00 | 67 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 372.00 | 420 555.00 | 350 858.00 | 409 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 506.00 | 111 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 049.00 | 239 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 354.00 | 3 487 354.00 | | 3 487 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 698.00 | 591 698.00 | | 591 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 834.00 | 423 834.00 | | 423 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491 305.00 | 1 491 305.00 | | 1 491 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 286.00 | 278 286.00 | | 278 286.00 |
UP Prêts | 170 516.00 | | 170 516.00 | 170 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 314.00 | 118 314.00 | | 118 314.00 |
UX Autres créances clients | 483 289.00 | 483 289.00 | | 483 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VB T. V. A. | 607 286.00 | 607 286.00 | | 607 286.00 |
VC Groupe et associés | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727 332.00 | 917 044.00 | 2 329 239.00 | 4 727 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 986.00 | 1 007 986.00 | | 1 007 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 881 843.00 | | | 3 881 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 267.00 | | | 561 267.00 |
VP Divers | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 266.00 | 993 266.00 | | 993 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 846.00 | 2 699 330.00 | 170 516.00 | 2 869 846.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 359 233.00 | 8 548 944.00 | 2 329 239.00 | 12 359 233.00 |