| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 348.00 | 293 051.00 | 10 297.00 | 303 348.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
AN Terrains | 478 194.00 | 83 797.00 | 394 397.00 | 478 194.00 |
AP Constructions | 11 697 820.00 | 7 954 711.00 | 3 743 109.00 | 11 697 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957 392.00 | 4 316 879.00 | 640 513.00 | 4 957 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 467.00 | 2 465 975.00 | 346 492.00 | 2 812 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 126.00 | | 193 126.00 | 193 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532 556.00 | | 2 532 556.00 | 2 532 556.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 182 337.00 | 15 114 413.00 | 8 067 924.00 | 23 182 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BT Marchandises | 5 546 086.00 | 55 427.00 | 5 490 659.00 | 5 546 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 871.00 | 37 930.00 | 992 942.00 | 1 030 871.00 |
BZ Autres créances | 1 280 156.00 | 51 678.00 | 1 228 478.00 | 1 280 156.00 |
CF Disponibilités | 3 208 537.00 | | 3 208 537.00 | 3 208 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 319 850.00 | 145 035.00 | 11 174 816.00 | 11 319 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 502 187.00 | 15 259 448.00 | 19 242 740.00 | 34 502 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 410 391.00 | 8 410 652.00 | | 8 410 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 517.00 | 699 738.00 | | 531 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 746.00 | 3 887.00 | | 1 746.00 |
DK Provisions réglementées | 47 718.00 | 55 203.00 | | 47 718.00 |
DL TOTAL (I) | 10 091 372.00 | 10 269 481.00 | | 10 091 372.00 |
DP Provisions pour risques | 123 747.00 | 146 736.00 | | 123 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | 34 848.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 247.00 | 181 584.00 | | 153 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 250.00 | 2 904 609.00 | | 2 724 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 790.00 | 538 976.00 | | 72 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 867.00 | 26 095.00 | | 20 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 664.00 | 3 528 058.00 | | 4 256 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 054.00 | 1 805 959.00 | | 1 537 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 664.00 | 156 444.00 | | 153 664.00 |
EA Autres dettes | 223 694.00 | 192 917.00 | | 223 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 139.00 | 10 695.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998 121.00 | 9 163 752.00 | | 8 998 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 242 740.00 | 19 614 817.00 | | 19 242 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 110 228.00 | 7 473 298.00 | | 7 110 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | 391 607.00 | | 1 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 457 095.00 | -2 280.00 | 53 454 815.00 | 53 457 095.00 |
FD Production vendue biens | 3 572 055.00 | | 3 572 055.00 | 3 572 055.00 |
FG Production vendue services | 1 234 331.00 | | 1 234 331.00 | 1 234 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 263 481.00 | -2 280.00 | 58 261 201.00 | 58 263 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 790 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 581 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 631 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 247.00 | |
GE Autres charges | | | 87 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 016 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 340.00 | 75 805.00 | | 77 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 443.00 | 22 073.00 | | 3 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 438.00 | 432 181.00 | | 207 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 221.00 | 530 060.00 | | 288 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 856.00 | 362 889.00 | | 455 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 053.00 | 209 443.00 | | 159 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 910.00 | 573 312.00 | | 614 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 688.00 | -43 252.00 | | -326 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538.00 | | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 699.00 | -169 998.00 | | -206 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 086 447.00 | 58 963 335.00 | | 59 086 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 554 931.00 | 58 263 597.00 | | 58 554 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 517.00 | 699 738.00 | | 531 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 405 630.00 | | 1 031 361.00 | 22 405 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 298.00 | 2 634 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 654.00 | 23 182 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 356.00 | 20 138 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 742.00 | | 12 815.00 | 395 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 371 776.00 | | 1 004 579.00 | 19 371 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 112.00 | | 13 967.00 | 2 638 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 195 555.00 | 936 768.00 | 17 910.00 | 14 195 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 196.00 | 7 856.00 | | 285 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910 359.00 | 928 912.00 | 17 910.00 | 13 910 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 203.00 | 11 541.00 | 19 026.00 | 55 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 584.00 | 153 247.00 | 181 584.00 | 181 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 127.00 | 55 427.00 | 48 127.00 | 48 127.00 |
6T Sur comptes clients | 107 317.00 | 7 231.00 | 76 619.00 | 107 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 535.00 | 41 556.00 | 58 412.00 | 68 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 979.00 | 104 214.00 | 183 158.00 | 223 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 766.00 | 269 002.00 | 383 768.00 | 460 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 949.00 | 176 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 053.00 | 207 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 664.00 | 4 256 664.00 | | 4 256 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 139.00 | 619 139.00 | | 619 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 352.00 | 521 352.00 | | 521 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
UX Autres créances clients | 972 663.00 | | | 972 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
VB T. V. A. | 161 902.00 | | | 161 902.00 |
VC Groupe et associés | 313 188.00 | | | 313 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 676.00 | 855 650.00 | 1 690 489.00 | 2 722 676.00 |
VI Groupe et associés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 991.00 | | | 1 231 991.00 |
VP Divers | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 645.00 | | | 480 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 168.00 | 2 648 168.00 | | 2 648 168.00 |
VW T.V.A. | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 254.00 | 7 110 228.00 | 1 690 489.00 | 8 977 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |