| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 282.00 | 299 911.00 | 10 371.00 | 310 282.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
AN Terrains | 478 194.00 | 92 506.00 | 385 688.00 | 478 194.00 |
AP Constructions | 11 842 401.00 | 8 539 006.00 | 3 303 395.00 | 11 842 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 626.00 | 4 498 772.00 | 472 854.00 | 4 971 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 187.00 | 2 559 677.00 | 281 510.00 | 2 841 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 333.00 | | 181 333.00 | 181 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 694 267.00 | | 2 694 267.00 | 2 694 267.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 516 435.00 | 15 989 872.00 | 7 526 564.00 | 23 516 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BT Marchandises | 5 348 989.00 | | 5 348 989.00 | 5 348 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 223.00 | 15 693.00 | 996 530.00 | 1 012 223.00 |
BZ Autres créances | 1 505 612.00 | 47 319.00 | 1 458 293.00 | 1 505 612.00 |
CF Disponibilités | 1 994 985.00 | | 1 994 985.00 | 1 994 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 902.00 | | 279 902.00 | 279 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 043.00 | 63 012.00 | 10 094 030.00 | 10 157 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 673 478.00 | 16 052 884.00 | 17 620 594.00 | 33 673 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 841 908.00 | 8 410 391.00 | | 7 841 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 715.00 | 531 517.00 | | 508 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | 1 746.00 | | 320.00 |
DK Provisions réglementées | 36 584.00 | 47 718.00 | | 36 584.00 |
DL TOTAL (I) | 9 487 527.00 | 10 091 372.00 | | 9 487 527.00 |
DP Provisions pour risques | 296 393.00 | 123 747.00 | | 296 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 925.00 | 29 500.00 | | 22 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 318.00 | 153 247.00 | | 319 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 216.00 | 2 724 250.00 | | 1 869 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 478.00 | 72 790.00 | | 117 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | 20 867.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 022.00 | 4 256 664.00 | | 4 030 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 629.00 | 1 537 054.00 | | 1 439 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 691.00 | 153 664.00 | | 152 691.00 |
EA Autres dettes | 202 243.00 | 223 694.00 | | 202 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | 9 139.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 750.00 | 8 998 121.00 | | 7 813 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 620 594.00 | 19 242 740.00 | | 17 620 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 553.00 | 7 110 228.00 | | 6 406 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 1 574.00 | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 921 701.00 | | 51 921 701.00 | 51 921 701.00 |
FD Production vendue biens | 3 329 278.00 | | 3 329 278.00 | 3 329 278.00 |
FG Production vendue services | 1 756 821.00 | | 1 756 821.00 | 1 756 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 007 800.00 | | 57 007 800.00 | 57 007 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 461 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 424 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 007.00 | |
GE Autres charges | | | 42 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 179 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 387.00 | 77 340.00 | | 179 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 824.00 | 3 443.00 | | 171 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 005.00 | 207 438.00 | | 125 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 216.00 | 288 221.00 | | 476 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 161.00 | 455 856.00 | | 187 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 281.00 | 159 053.00 | | 283 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 430.00 | 614 910.00 | | 493 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 214.00 | -326 688.00 | | -17 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 633.00 | -206 699.00 | | -257 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 942 221.00 | 59 086 447.00 | | 57 942 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 433 506.00 | 58 554 931.00 | | 57 433 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 715.00 | 531 517.00 | | 508 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 182 337.00 | | 441 266.00 | 23 182 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 675.00 | 2 784 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 493.00 | 46 675.00 | 23 516 435.00 | 60 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 493.00 | | 20 314 741.00 | 60 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 557.00 | | 8 254.00 | 408 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 138 999.00 | | 236 235.00 | 20 138 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 782.00 | | 196 777.00 | 2 634 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114 413.00 | 875 459.00 | | 15 114 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 051.00 | 6 859.00 | | 293 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821 361.00 | 868 600.00 | | 14 821 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 718.00 | 2 970.00 | 14 105.00 | 47 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 247.00 | 319 318.00 | 153 247.00 | 153 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
6T Sur comptes clients | 37 930.00 | 2 588.00 | 24 824.00 | 37 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 678.00 | 2 664.00 | 7 024.00 | 51 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 035.00 | 5 252.00 | 87 275.00 | 145 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 000.00 | 327 540.00 | 254 627.00 | 346 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 259.00 | 129 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 281.00 | 125 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 022.00 | 4 030 022.00 | | 4 030 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 970.00 | 591 970.00 | | 591 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 760.00 | 508 760.00 | | 508 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
UX Autres créances clients | 958 175.00 | 958 175.00 | | 958 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VB T. V. A. | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VC Groupe et associés | 306 604.00 | 306 604.00 | | 306 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 590.00 | 462 178.00 | 1 299 301.00 | 1 867 590.00 |
VI Groupe et associés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 793.00 | | | 853 793.00 |
VP Divers | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 215.00 | 743 215.00 | | 743 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 902.00 | 279 902.00 | | 279 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 354.00 | 2 799 787.00 | 88 567.00 | 2 888 354.00 |
VW T.V.A. | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 965.00 | 6 406 553.00 | 1 299 301.00 | 7 811 965.00 |