| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 585 000.00 | 491 738.00 | 1 093 261.00 | 1 585 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 289.00 | 491 738.00 | 4 894 550.00 | 5 386 289.00 |
BT Marchandises | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 017.00 | 6 247.00 | 66 769.00 | 73 017.00 |
BZ Autres créances | 3 525 445.00 | | 3 525 445.00 | 3 525 445.00 |
CF Disponibilités | 381 086.00 | | 381 086.00 | 381 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 593.00 | 6 247.00 | 4 972 346.00 | 4 978 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 364 882.00 | 497 985.00 | 9 866 897.00 | 10 364 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
CU Autres participations | 3 320 673.00 | | 3 320 673.00 | 3 320 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 808.00 | | | -352 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 318.00 | | | -130 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 872.00 | | | 1 716 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 233.00 | | | 4 315 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 717.00 | | | 3 457 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 150 024.00 | | | 8 150 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 866 897.00 | | | 9 866 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 450.00 | | | 4 882 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 027.00 | | | 850 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 600.00 | 16 750.00 | 519 350.00 | 502 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 600.00 | 16 750.00 | 519 350.00 | 502 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 959.00 | | | -39 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 998.00 | | | 635 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 317.00 | | | 766 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 318.00 | | | -130 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 231.00 | | | 4 535 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 386 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 231.00 | | | 2 560 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 501.00 | 116 238.00 | | 375 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 501.00 | 116 238.00 | | 375 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 535.00 | 275 535.00 | | 275 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 110.00 | | | 3 290 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 027.00 | 850 027.00 | | 850 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 207.00 | 425 882.00 | 425 882.00 | 3 465 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 468.00 | 3 229 468.00 | | 3 229 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 198.00 | | | 287 198.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 829.00 | | | 220 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 851.00 | 3 691 851.00 | | 3 691 851.00 |
VW T.V.A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150 024.00 | 4 882 450.00 | 2 822 324.00 | 8 150 024.00 |