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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 585 000.00 | 724 213.00 | 860 786.00 | 1 585 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064 879.00 | 869 829.00 | 6 195 050.00 | 7 064 879.00 |
BT Marchandises | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 950.00 | 76 498.00 | 1 181 452.00 | 1 257 950.00 |
BZ Autres créances | 3 699 019.00 | | 3 699 019.00 | 3 699 019.00 |
CF Disponibilités | 206 684.00 | | 206 684.00 | 206 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 028.00 | 76 498.00 | 6 134 529.00 | 6 211 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 275 907.00 | 946 327.00 | 12 329 579.00 | 13 275 907.00 |
CU Autres participations | 4 924 263.00 | 80 000.00 | 4 844 263.00 | 4 924 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 600.00 | 3 046 200.00 | | 3 463 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 320.00 | 1 153 920.00 | | 1 986 320.00 |
DH Report à nouveau | -236 550.00 | -483 127.00 | | -236 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 294.00 | 246 576.00 | | 354 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 663.00 | 3 963 569.00 | | 5 567 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 068.00 | | | 750 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592 698.00 | 4 042 910.00 | | 4 592 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 242.00 | 2 858 677.00 | | 485 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 652.00 | 45 369.00 | | 405 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 266.00 | 19 952.00 | | 500 266.00 |
EA Autres dettes | 27 988.00 | 227 988.00 | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 915.00 | 7 194 899.00 | | 6 761 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 329 579.00 | 11 158 469.00 | | 12 329 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 257.00 | 3 602 866.00 | | 3 610 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 460.00 | | 909 460.00 | 909 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 460.00 | | 909 460.00 | 909 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680 152.00 | | | 680 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -36.00 | | | -36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 288.00 | 1 224 008.00 | | 2 165 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 994.00 | 977 432.00 | | 1 810 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 294.00 | 246 576.00 | | 354 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 279 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 290.00 | | 5 531 591.00 | 5 936 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 403 002.00 | 5 089 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403 002.00 | 7 064 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961 290.00 | | 5 531 591.00 | 3 961 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 976.00 | 116 238.00 | | 607 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 976.00 | 116 238.00 | | 607 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 068.00 | | | 750 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 750.00 | 304 750.00 | | 304 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 653.00 | 405 653.00 | | 405 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 169.00 | | | 1 166 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
VB T. V. A. | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 395 858.00 | | | 3 395 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592 699.00 | 2 191 108.00 | 2 126 591.00 | 4 592 699.00 |
VI Groupe et associés | 180 492.00 | 180 492.00 | | 180 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749 760.00 | | | 1 749 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 291.00 | | | 448 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 322.00 | | | 140 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 688.00 | 5 173 688.00 | | 5 173 688.00 |
VW T.V.A. | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 916.00 | 3 610 257.00 | 2 126 591.00 | 6 761 916.00 |