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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 585 000.00 | 607 975.00 | 977 024.00 | 1 585 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 290.00 | 753 591.00 | 5 182 698.00 | 5 936 290.00 |
BT Marchandises | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 967.00 | 76 498.00 | 98 468.00 | 174 967.00 |
BZ Autres créances | 3 787 959.00 | | 3 787 959.00 | 3 787 959.00 |
CF Disponibilités | 1 093 071.00 | | 1 093 071.00 | 1 093 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 052 268.00 | 76 498.00 | 5 975 770.00 | 6 052 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 559.00 | 830 089.00 | 11 158 469.00 | 11 988 559.00 |
CU Autres participations | 3 820 674.00 | 80 000.00 | 3 740 674.00 | 3 820 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 200.00 | 2 200 000.00 | | 3 046 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 920.00 | | | 1 153 920.00 |
DH Report à nouveau | -483 127.00 | -352 808.00 | | -483 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 576.00 | -130 318.00 | | 246 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 569.00 | 1 716 872.00 | | 3 963 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 910.00 | 4 315 233.00 | | 4 042 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 677.00 | 3 457 717.00 | | 2 858 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 369.00 | 76 397.00 | | 45 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 952.00 | 25 140.00 | | 19 952.00 |
EA Autres dettes | 227 988.00 | 275 534.00 | | 227 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 899.00 | 8 150 024.00 | | 7 194 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 469.00 | 9 866 897.00 | | 11 158 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 866.00 | 4 882 450.00 | | 3 602 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 452.00 | 66 000.00 | 572 452.00 | 506 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 452.00 | 66 000.00 | 572 452.00 | 506 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 211.00 | -39 959.00 | | -84 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 008.00 | 635 998.00 | | 1 224 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 432.00 | 766 316.00 | | 977 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 576.00 | -130 318.00 | | 246 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 060.00 | 275 420.00 | | 279 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 563 444.00 | | | 3 563 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042 911.00 | 450 878.00 | 3 217 033.00 | 4 042 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 428.00 | 2 630 428.00 | | 2 630 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 542.00 | 4 103 542.00 | | 4 103 542.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 899.00 | 3 602 866.00 | 3 217 033.00 | 7 194 899.00 |