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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 585 000.00 | 840 451.00 | 744 548.00 | 1 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 261.00 | 10 838.00 | 11 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 494.00 | | 800 494.00 | 800 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 195 191.00 | 942 628.00 | 7 252 563.00 | 8 195 191.00 |
BT Marchandises | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 676.00 | 6 247.00 | 348 429.00 | 354 676.00 |
BZ Autres créances | 3 537 356.00 | | 3 537 356.00 | 3 537 356.00 |
CF Disponibilités | 584 094.00 | | 584 094.00 | 584 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 088.00 | 6 247.00 | 5 530 840.00 | 5 537 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 280.00 | 948 875.00 | 12 783 404.00 | 13 732 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
CU Autres participations | 5 286 681.00 | 80 000.00 | 5 206 681.00 | 5 286 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 600.00 | 3 463 600.00 | | 3 463 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 320.00 | 1 986 320.00 | | 1 986 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DG Autres réserves | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
DH Report à nouveau | | -236 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 026.00 | 354 294.00 | | 378 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 690.00 | 5 567 663.00 | | 5 945 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 752 841.00 | 750 068.00 | | 752 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 943.00 | 4 592 698.00 | | 4 753 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 430.00 | 485 242.00 | | 445 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 659.00 | 405 652.00 | | 176 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 748.00 | 500 266.00 | | 543 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | 27 988.00 | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 837 714.00 | 6 761 915.00 | | 6 837 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 404.00 | 12 329 578.00 | | 12 783 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 550.00 | 69 196.00 | 2 731 746.00 | 2 662 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 550.00 | 69 196.00 | 2 731 746.00 | 2 662 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 499.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 180.00 | 2 165 288.00 | | 2 900 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 154.00 | 1 810 994.00 | | 2 522 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 026.00 | 354 294.00 | | 378 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 708.00 | | | 473 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 300 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 752 841.00 | 752 841.00 | | 752 841.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 750.00 | 304 750.00 | | 304 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 197.00 | 347 197.00 | | 347 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 365 628.00 | 3 365 628.00 | | 3 365 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 944.00 | 1 369 699.00 | 3 080 674.00 | 4 753 944.00 |
VI Groupe et associés | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 482.00 | 4 078 483.00 | | 4 078 482.00 |
VW T.V.A. | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |