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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 160 832.00 | 410 000.00 | 25 750 832.00 | 26 160 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 370.00 | 219 581.00 | 143 789.00 | 363 370.00 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 585 000.00 | 1 072 919.00 | 512 080.00 | 1 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 653.00 | 138 038.00 | 649 615.00 | 787 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885 292.00 | | 885 292.00 | 885 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 835.00 | 1 210 957.00 | 6 695 877.00 | 7 906 835.00 |
BN En cours de production de biens | 2 280 679.00 | | 2 280 679.00 | 2 280 679.00 |
BT Marchandises | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BZ Autres créances | 6 251 134.00 | | 6 251 134.00 | 6 251 134.00 |
CF Disponibilités | 1 290 095.00 | | 1 290 095.00 | 1 290 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 664.00 | | 8 632 664.00 | 8 632 664.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 306 992.00 | | 1 306 992.00 | 1 306 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 846 491.00 | 1 210 957.00 | 16 635 533.00 | 17 846 491.00 |
CU Autres participations | 5 144 181.00 | | 5 144 181.00 | 5 144 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 713 400.00 | 3 713 400.00 | | 3 713 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 332.00 | 2 801 332.00 | | 2 801 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 771.00 | 24 788.00 | | 25 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 542 516.00 | 3 668 366.00 | | 7 542 516.00 |
DG Autres réserves | 130 519.00 | 111 856.00 | | 130 519.00 |
DH Report à nouveau | 359 125.00 | 359 125.00 | | 359 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 303.00 | 19 646.00 | | 750 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 452.00 | 7 030 149.00 | | 7 780 452.00 |
DP Provisions pour risques | 560 108.00 | 570 366.00 | | 560 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 108.00 | 570 366.00 | | 560 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 305 849.00 | 4 281 295.00 | | 4 305 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 204.00 | 4 076 002.00 | | 3 668 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 042.00 | 304 351.00 | | 304 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 602.00 | 342 663.00 | | 243 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 382.00 | 295 138.00 | | 333 382.00 |
EA Autres dettes | | 3 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 855 081.00 | 9 303 043.00 | | 8 855 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 635 533.00 | 16 333 192.00 | | 16 635 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 221.00 | 1 373 081.00 | | 5 598 221.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 864 948.00 | 3 847 956.00 | | 4 864 948.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -12 622.00 | 2 500.00 | | -12 622.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -12 622.00 | 2 500.00 | | -12 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FD Production vendue biens | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
FG Production vendue services | 3 425 907.00 | 66 595.00 | 3 492 502.00 | 3 425 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 597.00 | 66 595.00 | 3 497 192.00 | 3 430 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 704.00 | | | 617 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 704.00 | 2 900.00 | | 37 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151 992.00 | 175 529.00 | | 2 151 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 704.00 | 2 900.00 | | 182 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 000.00 | -2 900.00 | | 435 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 524.00 | 3 345 568.00 | | 4 336 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 221.00 | 3 325 922.00 | | 3 586 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 303.00 | 19 646.00 | | 750 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 023.00 | 476 696.00 | | 481 023.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 849 827.00 | 3 847 968.00 | | 4 849 827.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 864 948.00 | 3 847 968.00 | | 4 864 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 759.00 | 185 200.00 | | 1 025 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 759.00 | 185 200.00 | | 1 025 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 305 850.00 | 4 305 850.00 | | 4 305 850.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 681.00 | 208 681.00 | | 208 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
UX Autres créances clients | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VC Groupe et associés | 6 104 000.00 | 6 104 000.00 | | 6 104 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 204.00 | 411 345.00 | 3 256 860.00 | 3 668 204.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 297.00 | 6 346 297.00 | | 6 346 297.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 081.00 | 5 598 221.00 | 3 256 860.00 | 8 855 081.00 |