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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 585 000.00 | 956 686.00 | 628 313.00 | 1 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 653.00 | 69 072.00 | 718 581.00 | 787 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 089 539.00 | 1 143 463.00 | 6 946 076.00 | 8 089 539.00 |
BT Marchandises | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 564.00 | 6 247.00 | 109 316.00 | 115 564.00 |
BZ Autres créances | 5 759 214.00 | | 5 759 214.00 | 5 759 214.00 |
CF Disponibilités | 967 989.00 | | 967 989.00 | 967 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 006.00 | 6 247.00 | 7 891 759.00 | 7 898 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 495 356.00 | | 1 495 356.00 | 1 495 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 482 903.00 | 1 149 710.00 | 16 333 192.00 | 17 482 903.00 |
CU Autres participations | 5 289 181.00 | 80 000.00 | 5 209 181.00 | 5 289 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 713 400.00 | 3 463 600.00 | | 3 713 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 332.00 | 1 986 320.00 | | 2 801 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 788.00 | 5 887.00 | | 24 788.00 |
DG Autres réserves | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
DH Report à nouveau | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 646.00 | 378 026.00 | | 19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 030 149.00 | 5 945 690.00 | | 7 030 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 281 295.00 | 752 841.00 | | 4 281 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 002.00 | 4 753 943.00 | | 4 076 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 351.00 | 445 430.00 | | 304 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 663.00 | 176 659.00 | | 342 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 138.00 | 543 748.00 | | 295 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 089.00 | | |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 126 000.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 043.00 | 6 837 714.00 | | 9 303 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 333 192.00 | 12 783 404.00 | | 16 333 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 2 923 634.00 | | 2 923 634.00 | 2 923 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 516.00 | | 3 166 516.00 | 3 166 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 88 667.00 | | 8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 568.00 | 2 900 180.00 | | 3 345 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 922.00 | 2 522 154.00 | | 3 325 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 646.00 | 378 026.00 | | 19 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 473 708.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 476 696.00 | | | 476 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195 192.00 | | 794 843.00 | 8 195 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 326 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 495.00 | 8 089 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 495.00 | 2 762 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 595.00 | | 776 554.00 | 2 786 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408 597.00 | | 18 289.00 | 5 408 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 713.00 | 185 046.00 | | 840 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 713.00 | 185 046.00 | | 840 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 915.00 | 15 789.00 | | 101 915.00 |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 162.00 | 15 789.00 | | 108 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 281 296.00 | 17 763.00 | 596 096.00 | 4 281 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 664.00 | 342 664.00 | | 342 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UX Autres créances clients | 108 084.00 | 108 084.00 | | 108 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 003.00 | 409 574.00 | 3 552 142.00 | 4 076 003.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 937 787.00 | | | 5 937 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103 986.00 | | | 3 103 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971 451.00 | 5 971 451.00 | | 5 971 451.00 |
VW T.V.A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 044.00 | 1 373 082.00 | 4 148 239.00 | 9 303 044.00 |