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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 980 064.00 | 410 000.00 | 24 570 064.00 | 24 980 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 270.00 | 268 555.00 | 87 715.00 | 356 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 112 668.00 | 7 672 534.00 | 9 440 134.00 | 17 112 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918 648.00 | 117 704.00 | 800 944.00 | 918 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 367 650.00 | 8 468 793.00 | 34 898 857.00 | 43 367 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 314.00 | | 1 803 314.00 | 1 803 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 099 756.00 | 465 875.00 | 17 633 881.00 | 18 099 756.00 |
BZ Autres créances | 4 277 761.00 | 27 278.00 | 4 250 483.00 | 4 277 761.00 |
CF Disponibilités | 24 564 718.00 | | 24 564 718.00 | 24 564 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 745 549.00 | 493 153.00 | 48 252 396.00 | 48 745 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 113 199.00 | 8 961 946.00 | 83 151 253.00 | 92 113 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 713 400.00 | 3 463 600.00 | | 3 713 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801 333.00 | 1 986 321.00 | | 2 801 333.00 |
DG Autres réserves | 3 668 366.00 | 2 678 353.00 | | 3 668 366.00 |
DL TOTAL (I) | 14 031 067.00 | 9 118 326.00 | | 14 031 067.00 |
DP Provisions pour risques | 570 366.00 | 410 756.00 | | 570 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 366.00 | 410 756.00 | | 570 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 037 214.00 | 749 760.00 | | 5 037 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 442 136.00 | 20 348 861.00 | | 39 442 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946 534.00 | 17 387 582.00 | | 15 946 534.00 |
EA Autres dettes | 8 121 436.00 | 4 690 898.00 | | 8 121 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 547 320.00 | 43 177 101.00 | | 68 547 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 151 253.00 | 53 116 876.00 | | 83 151 253.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 847 968.00 | 990 053.00 | | 3 847 968.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 500.00 | 410 692.00 | | 2 500.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 500.00 | 410 692.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 124 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 124 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 838 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 708 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 684 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 621 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 170.00 | |
GE Autres charges | | | 138 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 419 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 419 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 628 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 529.00 | 533 090.00 | | 175 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 529.00 | 533 090.00 | | 175 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 529.00 | -533 090.00 | | -175 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797 692.00 | 1 056 425.00 | | 1 797 692.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -410 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 847 968.00 | 1 583 139.00 | | 3 847 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 847 968.00 | 1 173 139.00 | | 3 847 968.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 183 088.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 847 968.00 | 990 052.00 | | 3 847 968.00 |