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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 881.00 | 325 881.00 | | 325 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 046.00 | 442 605.00 | 38 440.00 | 481 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 697.00 | 768 486.00 | 166 211.00 | 934 697.00 |
BN En cours de production de biens | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 392.00 | 398 317.00 | 2 760 074.00 | 3 158 392.00 |
BZ Autres créances | 400 949.00 | | 400 949.00 | 400 949.00 |
CF Disponibilités | 1 502 714.00 | | 1 502 714.00 | 1 502 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 644.00 | | 215 644.00 | 215 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 675.00 | 398 317.00 | 5 092 357.00 | 5 490 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 372.00 | 1 166 804.00 | 5 258 568.00 | 6 425 372.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DG Autres réserves | 4 851.00 | 900 426.00 | | 4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 757.00 | 456 975.00 | | 458 757.00 |
DL TOTAL (I) | 871 857.00 | 1 765 651.00 | | 871 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 491 616.00 | 1 431 368.00 | | 1 491 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 616.00 | 1 431 368.00 | | 1 491 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 750.00 | 1 175 615.00 | | 1 168 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 346.00 | 1 833 170.00 | | 1 726 346.00 |
EA Autres dettes | | 134 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 895 095.00 | 3 143 256.00 | | 2 895 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 568.00 | 6 340 275.00 | | 5 258 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 410 763.00 | 919 865.00 | 11 330 628.00 | 10 410 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 410 763.00 | 919 865.00 | 11 330 629.00 | 10 410 763.00 |
FM Production stockée | | | 101 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | 17 198.00 | | 7 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402.00 | 18 118.00 | | 7 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 222.00 | 1 170.00 | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | 1 170.00 | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 16 948.00 | | 1 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 167.00 | 115 887.00 | | 90 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 369.00 | 222 570.00 | | 122 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 761 485.00 | 11 073 621.00 | | 11 761 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 302 728.00 | 10 616 646.00 | | 11 302 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 757.00 | 456 975.00 | | 458 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 113.00 | | 11 584.00 | 923 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 881.00 | | | 325 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 187.00 | | 11 584.00 | 116 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 816.00 | 11 670.00 | | 756 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 261.00 | 9 620.00 | | 316 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 555.00 | 2 050.00 | | 440 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 368.00 | 135 693.00 | 75 445.00 | 1 431 368.00 |
6T Sur comptes clients | 494 373.00 | 39 370.00 | 135 426.00 | 494 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 373.00 | 39 370.00 | 135 426.00 | 494 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 741.00 | 175 063.00 | 210 871.00 | 1 925 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 750.00 | 1 168 750.00 | | 1 168 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 668.00 | 650 668.00 | | 650 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 331.00 | | | 2 687 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 060.00 | | | 471 060.00 |
VB T. V. A. | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 644.00 | | | 215 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 663.00 | 3 774 985.00 | 117 679.00 | 3 892 663.00 |
VW T.V.A. | 613 727.00 | 613 727.00 | | 613 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 096.00 | 2 895 096.00 | | 2 895 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |