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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 463.00 | 337 463.00 | | 337 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 258.00 | 250 292.00 | 477 966.00 | 728 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 079.00 | 587 755.00 | 592 324.00 | 1 180 079.00 |
BN En cours de production de biens | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 335.00 | 400 822.00 | 3 119 513.00 | 3 520 335.00 |
BZ Autres créances | 285 664.00 | | 285 664.00 | 285 664.00 |
CF Disponibilités | 1 741 329.00 | | 1 741 329.00 | 1 741 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 822.00 | | 195 822.00 | 195 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 529.00 | 400 822.00 | 5 441 706.00 | 5 842 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 608.00 | 988 577.00 | 6 034 031.00 | 7 022 608.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DG Autres réserves | 616 487.00 | 512 508.00 | | 616 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 605.00 | 322 304.00 | | 336 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 341.00 | 1 243 062.00 | | 1 361 341.00 |
DP Provisions pour risques | 828 006.00 | 870 383.00 | | 828 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 006.00 | 870 383.00 | | 828 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 215.00 | 475 559.00 | | 377 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 213.00 | 756 473.00 | | 1 087 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 348.00 | 1 936 772.00 | | 1 789 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 200.00 | 98 400.00 | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 852.00 | 126 296.00 | | 351 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 684.00 | 3 653 162.00 | | 3 844 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 031.00 | 5 766 606.00 | | 6 034 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 157 409.00 | | 11 157 409.00 | 11 157 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 409.00 | | 11 157 409.00 | 11 157 409.00 |
FM Production stockée | | | 7 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 293 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 226.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 659 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 111.00 | 41 215.00 | | 143 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 111.00 | 41 215.00 | | 143 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 531.00 | -41 215.00 | | -117 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 484.00 | 100 118.00 | | 69 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 234.00 | 160 232.00 | | 106 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319 478.00 | 10 173 051.00 | | 11 319 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 873.00 | 9 850 747.00 | | 10 982 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 605.00 | 322 304.00 | | 336 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 479.00 | | 616 164.00 | 1 168 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 338.00 | 114 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 564.00 | 1 180 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 337 463.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 226.00 | 728 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 320.00 | | 616 164.00 | 705 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 441.00 | 31 836.00 | 238 521.00 | 794 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 462.00 | | | 337 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 978.00 | 31 836.00 | 238 521.00 | 456 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 383.00 | | 42 377.00 | 870 383.00 |
6T Sur comptes clients | 428 022.00 | 42 226.00 | 69 425.00 | 428 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 022.00 | 42 226.00 | 69 425.00 | 428 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 405.00 | 42 226.00 | 111 802.00 | 1 298 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 213.00 | 1 087 213.00 | | 1 087 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 128.00 | 403 128.00 | | 403 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 438.00 | 704 438.00 | | 704 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 856.00 | 214 856.00 | | 214 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 852.00 | 351 852.00 | | 351 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 024.00 | 3 040 024.00 | | 3 040 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 311.00 | 480 311.00 | | 480 311.00 |
VB T. V. A. | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 215.00 | 99 282.00 | 277 933.00 | 377 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 998.00 | 53 996.00 | | 53 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 655.00 | 4 001 822.00 | 112 834.00 | 4 114 655.00 |
VW T.V.A. | 642 059.00 | 642 059.00 | | 642 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 684.00 | 3 566 751.00 | 277 933.00 | 3 844 684.00 |